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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 474.00 | 861 685.00 | 28 789.00 | 890 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 804.00 | 394 907.00 | 33 897.00 | 428 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 926.00 | | 107 926.00 | 107 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 391.00 | 1 262 451.00 | 217 940.00 | 1 480 391.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 622.00 | | 2 055 622.00 | 2 055 622.00 |
BZ Autres créances | 822 330.00 | | 822 330.00 | 822 330.00 |
CF Disponibilités | 1 117 630.00 | | 1 117 630.00 | 1 117 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 133.00 | | 4 013 133.00 | 4 013 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 524.00 | 1 262 451.00 | 4 231 073.00 | 5 493 524.00 |
CU Autres participations | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 644 927.00 | 644 927.00 | | 644 927.00 |
DH Report à nouveau | -967 362.00 | 29 850.00 | | -967 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 165.00 | -997 213.00 | | 208 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 560 384.00 | | | 560 384.00 |
DL TOTAL (I) | 657 114.00 | -111 435.00 | | 657 114.00 |
DN Avances conditionnées | 152 567.00 | 196 519.00 | | 152 567.00 |
DO TOTAL (II) | 152 567.00 | 196 519.00 | | 152 567.00 |
DP Provisions pour risques | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 855.00 | 1 505 450.00 | | 1 479 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 830.00 | 423 308.00 | | 976 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 697.00 | 913 113.00 | | 887 697.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 168.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 597.00 | 67 572.00 | | 30 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 117.00 | 2 909 611.00 | | 3 375 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 073.00 | 3 040 969.00 | | 4 231 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 601.00 | 1 430 000.00 | | 2 113 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 419 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 419 180.00 | |
FM Production stockée | | | -35 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 625.00 | -351 433.00 | | -302 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 188.00 | 2 853 791.00 | | 4 515 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 023.00 | 3 851 004.00 | | 4 307 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 165.00 | -997 213.00 | | 208 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 377.00 | | 106 014.00 | 1 374 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 474.00 | | | 890 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 603.00 | | 114 986.00 | 427 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 300.00 | | -8 972.00 | 56 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 313.00 | 31 138.00 | | 1 231 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849 687.00 | 11 998.00 | | 849 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 626.00 | 19 140.00 | | 381 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 830.00 | 976 830.00 | | 976 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 192.00 | 410 192.00 | | 410 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 623.00 | 2 055 623.00 | | 2 055 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 147 132.00 | 147 132.00 | | 147 132.00 |
VC Groupe et associés | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 855.00 | 218 338.00 | 1 261 517.00 | 1 479 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 625.00 | 302 625.00 | | 302 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VP Divers | 272 817.00 | 272 817.00 | | 272 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 226.00 | 2 895 503.00 | 37 724.00 | 2 933 226.00 |
VW T.V.A. | 369 512.00 | 369 512.00 | | 369 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 117.00 | 2 113 601.00 | 1 261 517.00 | 3 375 117.00 |