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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 619.00 | | 241 619.00 | 241 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 928.00 | 58 680.00 | 39 247.00 | 97 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 988.00 | 58 680.00 | 313 307.00 | 371 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 452.00 | 8 092.00 | 143 359.00 | 151 452.00 |
BZ Autres créances | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CF Disponibilités | 230 901.00 | | 230 901.00 | 230 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 758.00 | 8 092.00 | 404 666.00 | 412 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 747.00 | 66 772.00 | 717 974.00 | 784 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
DL TOTAL (I) | 177 837.00 | | | 177 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 769.00 | | | 160 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 781.00 | | | 223 781.00 |
EA Autres dettes | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 136.00 | | | 540 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 974.00 | | | 717 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 989.00 | | | 533 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 567.00 | | 890 567.00 | 890 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 567.00 | | 890 567.00 | 890 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 22 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 521.00 | | | 918 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 122.00 | | | 840 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 180.00 | | | 368 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 000.00 | 13 680.00 | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 13 680.00 | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 132 030.00 | | | 132 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VB T. V. A. | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 740.00 | 2 592.00 | 6 147.00 | 8 740.00 |
VI Groupe et associés | 160 769.00 | 160 769.00 | | 160 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 466.00 | 181 516.00 | 3 950.00 | 185 466.00 |
VW T.V.A. | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 136.00 | 533 989.00 | 6 147.00 | 540 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
ST Autres comptes | 112 008.00 | | | 112 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 876.00 | | | 78 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 618.00 | | | 175 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 523.00 | | | 260 523.00 |