| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 620.00 | | 241 620.00 | 241 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 531.00 | 107 103.00 | 5 428.00 | 112 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 867.00 | | 109 867.00 | 109 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 063.00 | 107 103.00 | 369 960.00 | 477 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 255.00 | | 102 255.00 | 102 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 943 545.00 | | 943 545.00 | 943 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 898.00 | | 1 083 898.00 | 1 083 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 961.00 | 107 103.00 | 1 453 858.00 | 1 560 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 244 118.00 | 428 723.00 | | 244 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 930.00 | -99 606.00 | | 241 930.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 513 556.00 | 356 618.00 | | 513 556.00 |
DP Provisions pour risques | 65 805.00 | 120 000.00 | | 65 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 805.00 | 120 000.00 | | 65 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 271.00 | 38 978.00 | | 85 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 339.00 | 135 980.00 | | 561 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
EA Autres dettes | 45 486.00 | 69 841.00 | | 45 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 497.00 | 486 571.00 | | 874 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 858.00 | 963 189.00 | | 1 453 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 497.00 | 486 571.00 | | 874 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 205.00 | | 1 502 205.00 | 1 502 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 205.00 | | 1 502 205.00 | 1 502 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 805.00 | |
GE Autres charges | | | 49 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | 8 232.00 | | 1 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 641.00 | 8 232.00 | | 83 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 646.00 | 711.00 | | 83 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 120 000.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 654.00 | 120 711.00 | | 83 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -112 479.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 415.00 | 713 931.00 | | 1 613 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 485.00 | 813 537.00 | | 1 371 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 930.00 | -99 606.00 | | 241 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 704.00 | | 123 359.00 | 353 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 620.00 | | | 241 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 789.00 | | 114 609.00 | 107 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295.00 | | 8 750.00 | 4 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 185.00 | 4 918.00 | | 102 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 185.00 | 4 918.00 | | 102 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 463.00 | 281 463.00 | | 281 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 329.00 | 150 329.00 | | 150 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 041.00 | 127 041.00 | | 127 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
UX Autres créances clients | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
VB T. V. A. | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VW T.V.A. | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |