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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 619.00 | | 241 619.00 | 241 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 003.00 | 69 964.00 | 27 038.00 | 97 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 988.00 | 69 964.00 | 301 023.00 | 370 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 769.00 | | 147 769.00 | 147 769.00 |
BZ Autres créances | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CF Disponibilités | 327 818.00 | | 327 818.00 | 327 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 683.00 | | 506 683.00 | 506 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 671.00 | 69 964.00 | 807 706.00 | 877 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 150 337.00 | | | 150 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 211.00 | | | 131 211.00 |
DL TOTAL (I) | 309 048.00 | | | 309 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 759.00 | | | 304 759.00 |
EA Autres dettes | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 658.00 | | | 498 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 706.00 | | | 807 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 127.00 | | | 495 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 111.00 | | 1 126 111.00 | 1 126 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 111.00 | | 1 126 111.00 | 1 126 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 849.00 | |
GE Autres charges | | | 31 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 685.00 | | | -2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 633.00 | | | 1 160 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 421.00 | | | 1 029 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 211.00 | | | 131 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 988.00 | | | 371 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 681.00 | 12 850.00 | 1 566.00 | 58 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 681.00 | 12 850.00 | 1 566.00 | 58 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 147 770.00 | | | 147 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 149.00 | 2 618.00 | 3 530.00 | 6 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VP Divers | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 760.00 | 304 760.00 | | 304 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 244.00 | 178 369.00 | 3 875.00 | 182 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 658.00 | 495 128.00 | 3 530.00 | 498 658.00 |