| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 619.00 | | 241 619.00 | 241 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 269.00 | 77 620.00 | 27 649.00 | 105 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 254.00 | 77 620.00 | 301 633.00 | 379 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CF Disponibilités | 369 993.00 | | 369 993.00 | 369 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 477.00 | | 485 477.00 | 485 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 731.00 | 77 620.00 | 787 111.00 | 864 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 219 548.00 | | | 219 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 050.00 | | | 111 050.00 |
DL TOTAL (I) | 358 099.00 | | | 358 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 998.00 | | | 280 998.00 |
EA Autres dettes | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 012.00 | | | 429 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 111.00 | | | 787 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 303.00 | | | 422 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 228.00 | | 970 228.00 | 970 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 228.00 | | 970 228.00 | 970 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 233.00 | |
GE Autres charges | | | 26 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 554.00 | | | 989 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 503.00 | | | 878 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 050.00 | | | 111 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 988.00 | | 15 843.00 | 370 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 578.00 | 379 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 578.00 | 105 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 620.00 | | | 241 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 003.00 | | 15 843.00 | 97 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 965.00 | 15 233.00 | 7 578.00 | 69 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 965.00 | 15 233.00 | 7 578.00 | 69 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 999.00 | 280 999.00 | | 280 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 68 400.00 | 684 001.00 | | 68 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 957.00 | 7 248.00 | 6 709.00 | 13 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VP Divers | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 940.00 | 115 065.00 | 38 751.00 | 118 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 012.00 | 422 303.00 | 6 709.00 | 429 012.00 |