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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 620.00 | | 241 620.00 | 241 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 789.00 | 102 185.00 | 5 604.00 | 107 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 704.00 | 102 185.00 | 251 519.00 | 353 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
BZ Autres créances | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
CF Disponibilités | 569 133.00 | | 569 133.00 | 569 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 670.00 | | 711 670.00 | 711 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 374.00 | 102 185.00 | 963 189.00 | 1 065 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 428 723.00 | 310 599.00 | | 428 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 605.00 | 118 124.00 | | -99 605.00 |
DL TOTAL (I) | 356 617.00 | 456 223.00 | | 356 617.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 771.00 | 6 709.00 | | 241 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 978.00 | 98 310.00 | | 38 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 980.00 | 224 925.00 | | 135 980.00 |
EA Autres dettes | 69 841.00 | 45 486.00 | | 69 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 571.00 | 375 867.00 | | 486 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 189.00 | 832 090.00 | | 963 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 314.00 | | 683 314.00 | 683 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 314.00 | | 683 314.00 | 683 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GE Autres charges | | | 32 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 232.00 | 2 821.00 | | 8 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 232.00 | 80 591.00 | | 8 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 440.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 711.00 | 28 930.00 | | 120 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 478.00 | 51 661.00 | | -112 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 931.00 | 1 031 491.00 | | 713 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 536.00 | 913 367.00 | | 813 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 605.00 | 118 123.00 | | -99 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 658.00 | 10 168.00 | 641.00 | 92 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 658.00 | 10 168.00 | 641.00 | 92 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |