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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 620.00 | | 241 620.00 | 241 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 269.00 | 92 655.00 | 12 611.00 | 105 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 184.00 | 92 658.00 | 258 526.00 | 351 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
BZ Autres créances | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
CF Disponibilités | 517 946.00 | | 517 946.00 | 517 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 564.00 | | 573 564.00 | 573 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 748.00 | 92 658.00 | 832 090.00 | 924 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 310 599.00 | 219 549.00 | | 310 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 124.00 | 111 051.00 | | 118 124.00 |
DL TOTAL (I) | 456 223.00 | 358 099.00 | | 456 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 709.00 | 14 031.00 | | 6 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 55 782.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 310.00 | 58 160.00 | | 98 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 925.00 | 280 999.00 | | 224 925.00 |
EA Autres dettes | 45 486.00 | 20 040.00 | | 45 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 867.00 | 429 012.00 | | 375 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 090.00 | 787 111.00 | | 832 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 219.00 | | 934 219.00 | 934 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 219.00 | | 934 219.00 | 934 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 038.00 | |
GE Autres charges | | | 25 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 821.00 | 1 250.00 | | 2 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 591.00 | 1 250.00 | | 80 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 165.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 930.00 | 165.00 | | 28 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 661.00 | 1 085.00 | | 51 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 910.00 | 41 584.00 | | 44 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 491.00 | 989 554.00 | | 1 031 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 367.00 | 878 503.00 | | 913 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 123.00 | 111 050.00 | | 118 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 254.00 | | 420.00 | 379 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 490.00 | 4 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 490.00 | 351 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 620.00 | | | 241 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 365.00 | | 420.00 | 32 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 620.00 | 15 038.00 | | 77 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 620.00 | 15 038.00 | | 77 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 925.00 | 224 925.00 | | 224 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
UX Autres créances clients | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 709.00 | 5 537.00 | 1 172.00 | 6 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 913.00 | 55 618.00 | 4 295.00 | 59 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 867.00 | 374 695.00 | 1 172.00 | 375 867.00 |