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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 737.00 | 103.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 475.00 | 58 469.00 | 39 006.00 | 97 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 310.00 | | 98 310.00 | 98 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 225.00 | 59 205.00 | 145 020.00 | 204 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 666.00 | 3 506.00 | 508 160.00 | 511 666.00 |
BZ Autres créances | 116 062.00 | | 116 062.00 | 116 062.00 |
CF Disponibilités | 410 777.00 | | 410 777.00 | 410 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 997.00 | 3 506.00 | 1 105 491.00 | 1 108 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 222.00 | 62 711.00 | 1 250 511.00 | 1 313 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 666.00 | 2 145.00 | | 159 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 553.00 | 157 521.00 | | 258 553.00 |
DL TOTAL (I) | 719 219.00 | 460 666.00 | | 719 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 357.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407.00 | 1 090.00 | | 3 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 729.00 | 114 267.00 | | 151 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 156.00 | 295 838.00 | | 341 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 292.00 | 411 195.00 | | 531 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 511.00 | 899 218.00 | | 1 250 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 292.00 | 411 195.00 | | 531 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 889.00 | 14 640.00 | 1 978 529.00 | 1 963 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 889.00 | 14 640.00 | 1 978 529.00 | 1 963 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 109.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -109.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 724.00 | -871.00 | | 20 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 360.00 | 1 488 383.00 | | 2 009 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 807.00 | 1 330 863.00 | | 1 750 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 553.00 | 157 521.00 | | 258 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 212.00 | | 26 013.00 | 178 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 902.00 | | 24 573.00 | 72 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 310.00 | | 600.00 | 105 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 641.00 | 17 564.00 | | 41 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 641.00 | 16 827.00 | | 41 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 729.00 | 151 729.00 | | 151 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 156.00 | 124 156.00 | | 124 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
UX Autres créances clients | 507 472.00 | | | 507 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VC Groupe et associés | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
VI Groupe et associés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 530.00 | 796 530.00 | | 796 530.00 |
VW T.V.A. | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 292.00 | 531 292.00 | | 531 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |