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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 913.00 | 48 030.00 | 43 884.00 | 91 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 036.00 | 48 869.00 | 186 167.00 | 235 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 835.00 | 3 506.00 | 549 329.00 | 552 835.00 |
BZ Autres créances | 232 636.00 | | 232 636.00 | 232 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 999.00 | | 303 999.00 | 303 999.00 |
CF Disponibilités | 141 995.00 | | 141 995.00 | 141 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 552.00 | | 92 552.00 | 92 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 018.00 | 3 506.00 | 1 320 512.00 | 1 324 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 054.00 | 52 375.00 | 1 506 678.00 | 1 559 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
CU Autres participations | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 290 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 219.00 | 159 666.00 | | 18 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 355.00 | 258 553.00 | | 274 355.00 |
DL TOTAL (I) | 993 574.00 | 719 219.00 | | 993 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 3 407.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 382.00 | 151 729.00 | | 132 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 501.00 | 341 156.00 | | 378 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 105.00 | 531 292.00 | | 513 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 678.00 | 1 250 511.00 | | 1 506 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 105.00 | 531 292.00 | | 513 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 939.00 | 2 312.00 | 2 258 251.00 | 2 255 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 939.00 | 2 312.00 | 2 258 251.00 | 2 255 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 334.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 510.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 510.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | -510.00 | | -2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 019.00 | 20 724.00 | | -4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 706.00 | 2 009 360.00 | | 2 262 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 351.00 | 1 750 807.00 | | 1 988 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 355.00 | 258 553.00 | | 274 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 915.00 | | 160 569.00 | 105 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 448.00 | 235 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 448.00 | 91 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 475.00 | | 25 886.00 | 97 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 134 683.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 205.00 | 19 334.00 | 29 670.00 | 59 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 103.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 468.00 | 19 231.00 | 29 670.00 | 58 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 382.00 | 132 382.00 | | 132 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 370.00 | 133 370.00 | | 133 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 548 641.00 | | | 548 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
VC Groupe et associés | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 402.00 | | | 167 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 023.00 | 878 023.00 | 110 000.00 | 988 023.00 |
VW T.V.A. | 124 219.00 | 124 219.00 | | 124 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 105.00 | 513 105.00 | | 513 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |