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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 493.00 | 65 630.00 | 45 862.00 | 111 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 015.00 | 66 470.00 | 194 545.00 | 261 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 060.00 | 7 706.00 | 919 354.00 | 927 060.00 |
BZ Autres créances | 146 750.00 | | 146 750.00 | 146 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 999.00 | | 203 999.00 | 203 999.00 |
CF Disponibilités | 310 828.00 | | 310 828.00 | 310 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 419.00 | | 80 419.00 | 80 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 056.00 | 7 706.00 | 1 661 350.00 | 1 669 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 071.00 | 74 176.00 | 1 855 895.00 | 1 930 071.00 |
CU Autres participations | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 574.00 | 18 219.00 | | 292 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 550.00 | 274 355.00 | | 268 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 123.00 | 993 574.00 | | 1 262 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 223.00 | 2 222.00 | | 24 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 693.00 | 132 382.00 | | 158 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 856.00 | 378 501.00 | | 410 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 772.00 | 513 105.00 | | 593 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 895.00 | 1 506 678.00 | | 1 855 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 734.00 | 65 715.00 | 2 297 449.00 | 2 231 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 734.00 | 65 715.00 | 2 297 449.00 | 2 231 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 644.00 | | | 111 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 644.00 | | | 111 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 775.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 2 021.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 837.00 | -2 021.00 | | 110 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 711.00 | -4 019.00 | | 40 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 377.00 | 2 262 706.00 | | 2 412 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 827.00 | 1 988 351.00 | | 2 143 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 550.00 | 274 355.00 | | 268 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 036.00 | | 36 238.00 | 235 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 148 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 259.00 | 261 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 259.00 | 111 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 913.00 | | 21 838.00 | 91 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 283.00 | | 14 400.00 | 142 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 869.00 | 19 859.00 | 2 259.00 | 48 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 030.00 | 19 859.00 | 2 259.00 | 48 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 506.00 | 4 200.00 | | 3 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506.00 | 4 200.00 | | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | 4 200.00 | | 3 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 693.00 | 158 693.00 | | 158 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 917 826.00 | 917 826.00 | | 917 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VC Groupe et associés | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VI Groupe et associés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 963.00 | 69 963.00 | | 69 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 228.00 | 1 154 228.00 | 110 000.00 | 1 264 228.00 |
VW T.V.A. | 199 365.00 | 199 365.00 | | 199 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 772.00 | 593 772.00 | | 593 772.00 |