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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 668.00 | 96 454.00 | 48 214.00 | 144 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 691.00 | 101 294.00 | 192 397.00 | 293 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 857.00 | 7 706.00 | 472 151.00 | 479 857.00 |
BZ Autres créances | 810 886.00 | 21 671.00 | 789 216.00 | 810 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 999.00 | | 403 999.00 | 403 999.00 |
CF Disponibilités | 320 536.00 | | 320 536.00 | 320 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 812.00 | 29 377.00 | 2 038 435.00 | 2 067 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 503.00 | 130 671.00 | 2 230 833.00 | 2 361 503.00 |
CU Autres participations | 38 183.00 | 4 000.00 | 34 183.00 | 38 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 380.00 | 1 123.00 | | 36 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 785.00 | 235 257.00 | | 96 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 165.00 | 1 497 380.00 | | 1 594 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 122.00 | 27 467.00 | | 73 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 231.00 | 95 221.00 | | 124 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 295.00 | 489 386.00 | | 432 295.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | 12 690.00 | | 7 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 668.00 | 632 513.00 | | 636 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 833.00 | 2 129 893.00 | | 2 230 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 668.00 | 632 513.00 | | 636 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 830 184.00 | | 2 830 184.00 | 2 830 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 184.00 | | 2 830 184.00 | 2 830 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797.00 | 500.00 | | 2 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 797.00 | 301.00 | | -2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 054.00 | 38 279.00 | | -19 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 628.00 | 3 048 045.00 | | 2 862 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 843.00 | 2 812 788.00 | | 2 765 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 785.00 | 235 257.00 | | 96 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 176.00 | | 25 097.00 | 290 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 582.00 | 293 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 582.00 | 144 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 153.00 | | 25 097.00 | 141 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 183.00 | | | 148 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 771.00 | 27 105.00 | 21 582.00 | 91 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 931.00 | 27 105.00 | 21 582.00 | 90 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 706.00 | 25 671.00 | | 7 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 706.00 | 25 671.00 | | 7 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 231.00 | 124 231.00 | | 124 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 305.00 | 125 305.00 | | 125 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 972.00 | 150 972.00 | | 150 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 470 624.00 | 470 624.00 | | 470 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VC Groupe et associés | 657 053.00 | 657 053.00 | | 657 053.00 |
VI Groupe et associés | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 382.00 | 116 382.00 | | 116 382.00 |
VP Divers | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 276.00 | 1 343 276.00 | 110 000.00 | 1 453 276.00 |
VW T.V.A. | 149 143.00 | 149 143.00 | | 149 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 668.00 | 636 668.00 | | 636 668.00 |