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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 153.00 | 90 931.00 | 50 222.00 | 141 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 176.00 | 91 771.00 | 198 405.00 | 290 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 649.00 | 7 706.00 | 1 182 943.00 | 1 190 649.00 |
BZ Autres créances | 126 221.00 | | 126 221.00 | 126 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 999.00 | | 303 999.00 | 303 999.00 |
CF Disponibilités | 259 153.00 | | 259 153.00 | 259 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 194.00 | 7 706.00 | 1 931 488.00 | 1 939 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 370.00 | 99 477.00 | 2 129 893.00 | 2 229 370.00 |
CU Autres participations | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 690 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 123.00 | 292 574.00 | | 1 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 257.00 | 268 550.00 | | 235 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 380.00 | 1 262 123.00 | | 1 497 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 467.00 | 24 223.00 | | 27 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 221.00 | 158 693.00 | | 95 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 386.00 | 410 856.00 | | 489 386.00 |
EA Autres dettes | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 513.00 | 593 772.00 | | 632 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 893.00 | 1 855 895.00 | | 2 129 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 044 249.00 | | 3 044 249.00 | 3 044 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 249.00 | | 3 044 249.00 | 3 044 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 111 644.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 111 644.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 807.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 110 837.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 279.00 | 40 711.00 | | 38 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 045.00 | 2 412 377.00 | | 3 048 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 788.00 | 2 143 827.00 | | 2 812 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 257.00 | 268 550.00 | | 235 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 015.00 | | 29 660.00 | 261 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 148 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 290 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 493.00 | | 29 660.00 | 111 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 683.00 | | | 148 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 470.00 | 25 301.00 | | 66 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 630.00 | 25 301.00 | | 65 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 221.00 | 95 221.00 | | 95 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 582.00 | 121 582.00 | | 121 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 416.00 | 1 181 416.00 | | 1 181 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VC Groupe et associés | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VI Groupe et associés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 042.00 | 1 376 042.00 | 110 000.00 | 1 486 042.00 |
VW T.V.A. | 241 727.00 | 241 727.00 | | 241 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 513.00 | 632 513.00 | | 632 513.00 |