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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 1 285.00 | 1 235.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 897.00 | 103 470.00 | 38 428.00 | 141 897.00 |
AX Avances et acomptes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 667.00 | 108 754.00 | 81 912.00 | 190 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 759.00 | 7 706.00 | 541 053.00 | 548 759.00 |
BZ Autres créances | 1 071 907.00 | 44 208.00 | 1 027 699.00 | 1 071 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 288.00 | | 404 288.00 | 404 288.00 |
CF Disponibilités | 412 121.00 | | 412 121.00 | 412 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 412.00 | 51 914.00 | 2 478 498.00 | 2 530 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 078.00 | 160 669.00 | 2 560 410.00 | 2 721 078.00 |
CU Autres participations | 38 183.00 | 4 000.00 | 34 183.00 | 38 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 165.00 | 36 380.00 | | 133 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 594.00 | 96 785.00 | | 209 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 759.00 | 1 594 165.00 | | 1 803 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 852.00 | 73 122.00 | | 75 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 510.00 | 124 231.00 | | 155 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 790.00 | 432 295.00 | | 496 790.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | 7 020.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 651.00 | 636 668.00 | | 756 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 410.00 | 2 230 833.00 | | 2 560 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 651.00 | 636 668.00 | | 756 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 341.00 | | 2 972 341.00 | 2 972 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 341.00 | | 2 972 341.00 | 2 972 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 668.00 | -19 054.00 | | -33 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 397.00 | 2 862 628.00 | | 3 019 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 804.00 | 2 765 843.00 | | 2 809 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 594.00 | 96 785.00 | | 209 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 691.00 | | 21 425.00 | 293 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 410.00 | 44 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 449.00 | 190 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 039.00 | 143 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 1 680.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 668.00 | | 13 245.00 | 144 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 183.00 | | 6 500.00 | 148 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 294.00 | 21 499.00 | 14 039.00 | 97 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 445.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 454.00 | 21 055.00 | 14 039.00 | 96 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 671.00 | 22 538.00 | | 21 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 377.00 | 22 538.00 | | 33 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 377.00 | 22 538.00 | | 33 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 359.00 | 158 359.00 | | 158 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 382.00 | 120 382.00 | | 120 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 539 526.00 | | | 539 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
VC Groupe et associés | 941 706.00 | | | 941 706.00 |
VI Groupe et associés | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 236.00 | | | 91 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 992.00 | 1 711 903.00 | 6 090.00 | 1 717 992.00 |
VW T.V.A. | 210 476.00 | 210 476.00 | | 210 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 651.00 | 756 651.00 | | 756 651.00 |