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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 2 812.00 | 2 126.00 | 4 937.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 378.00 | 165 299.00 | 370 079.00 | 535 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 666.00 | 281 230.00 | 798 436.00 | 1 079 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 231.00 | 449 340.00 | 1 576 890.00 | 2 026 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BT Marchandises | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
BZ Autres créances | 99 938.00 | | 99 938.00 | 99 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CF Disponibilités | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 561.00 | | 260 561.00 | 260 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 792.00 | 449 340.00 | 1 837 452.00 | 2 286 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 764.00 | | | 123 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 331.00 | | | 139 331.00 |
DL TOTAL (I) | 274 095.00 | | | 274 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 729.00 | | | 936 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 023.00 | | | 296 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 571.00 | | | 125 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 034.00 | | | 205 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 357.00 | | | 1 563 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 452.00 | | | 1 837 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 000.00 | | | 843 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 007.00 | | 115 734.00 | 1 924 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 510.00 | 2 026 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 510.00 | 1 615 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 4 937.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 757.00 | | 110 796.00 | 1 517 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 701.00 | 125 639.00 | | 323 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 701.00 | 122 827.00 | | 323 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 571.00 | 125 571.00 | | 125 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 704.00 | 120 704.00 | | 120 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
VB T. V. A. | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 622.00 | 216 265.00 | 720 357.00 | 936 622.00 |
VI Groupe et associés | 296 023.00 | 296 023.00 | | 296 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 763.00 | | | 209 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 055.00 | | | 61 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 439.00 | 147 317.00 | 122.00 | 147 439.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 357.00 | 843 000.00 | 720 357.00 | 1 563 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
ST Autres comptes | 302 723.00 | | | 302 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 492.00 | | | 79 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
YT Sous‐traitance | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 593.00 | | | 152 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 242.00 | | | 139 242.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 427.00 | | | 416 427.00 |