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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 027.00 | 264 498.00 | 368 529.00 | 633 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 849.00 | 451 568.00 | 730 282.00 | 1 181 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 049.00 | 721 004.00 | 1 505 045.00 | 2 226 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 038.00 | | 78 038.00 | 78 038.00 |
BT Marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 545.00 | | 298 545.00 | 298 545.00 |
BZ Autres créances | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
CF Disponibilités | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 599.00 | | 538 599.00 | 538 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 648.00 | 721 004.00 | 2 043 644.00 | 2 764 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 286.00 | | | 199 286.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
DL TOTAL (I) | 261 694.00 | | | 261 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 178.00 | | | 647 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 297.00 | | | 671 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 727.00 | | | 153 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 747.00 | | | 279 747.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 950.00 | | | 1 781 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 644.00 | | | 2 043 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 067.00 | | | 1 253 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 424.00 | | 62 640.00 | 2 163 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 226 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 814 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 937.00 | | | 404 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 237.00 | | 62 640.00 | 1 752 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 620.00 | 138 384.00 | | 582 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 682.00 | 138 384.00 | | 577 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 727.00 | 153 727.00 | | 153 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 227.00 | 146 227.00 | | 146 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 298 545.00 | 298 545.00 | | 298 545.00 |
VB T. V. A. | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 605.00 | 260 722.00 | 378 883.00 | 639 605.00 |
VI Groupe et associés | 671 297.00 | 521 297.00 | 150 000.00 | 671 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 723.00 | | | 119 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 518.00 | | | 243 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 113.00 | 88 113.00 | | 88 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 338.00 | 415 216.00 | 122.00 | 415 338.00 |
VW T.V.A. | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 950.00 | 1 253 067.00 | 528 883.00 | 1 781 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
ST Autres comptes | 325 729.00 | | | 325 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 946.00 | | | 89 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
YT Sous‐traitance | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 997.00 | | | 159 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 872.00 | | | 151 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 307.00 | | | 450 307.00 |