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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 512.00 | 211 473.00 | 389 040.00 | 600 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 725.00 | 366 209.00 | 785 515.00 | 1 151 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 424.00 | 582 620.00 | 1 580 804.00 | 2 163 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
BT Marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 847.00 | | 59 847.00 | 59 847.00 |
BZ Autres créances | 121 736.00 | | 121 736.00 | 121 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CF Disponibilités | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 873.00 | | 278 873.00 | 278 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 297.00 | 582 620.00 | 1 859 677.00 | 2 442 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 006.00 | | | 263 006.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 721.00 | | | -63 721.00 |
DL TOTAL (I) | 210 375.00 | | | 210 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 655.00 | | | 763 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 656.00 | | | 439 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 867.00 | | | 189 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 048.00 | | | 222 048.00 |
EA Autres dettes | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 303.00 | | | 1 649 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 677.00 | | | 1 859 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 007.00 | | | 967 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 231.00 | | 137 194.00 | 2 026 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 937.00 | | | 404 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 043.00 | | 137 194.00 | 1 615 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 340.00 | 133 280.00 | | 449 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | 2 126.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 529.00 | 131 154.00 | | 446 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 867.00 | 189 867.00 | | 189 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 781.00 | 126 781.00 | | 126 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
VB T. V. A. | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 569.00 | 231 273.00 | 532 296.00 | 763 569.00 |
VI Groupe et associés | 439 656.00 | 289 656.00 | 150 000.00 | 439 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 338.00 | | | 215 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 211.00 | | | 90 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 200.00 | 200 078.00 | 122.00 | 200 200.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 426.00 | 963 130.00 | 682 296.00 | 1 645 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
ST Autres comptes | 299 992.00 | | | 299 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 882.00 | | | 80 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 656.00 | | | 143 656.00 |
YT Sous‐traitance | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 791.00 | | | 149 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 361.00 | | | 141 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 089.00 | | | 421 089.00 |