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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 754.00 | 439 296.00 | 237 458.00 | 676 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 745.00 | 668 693.00 | 586 052.00 | 1 254 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 671.00 | 1 112 926.00 | 1 229 745.00 | 2 342 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
BT Marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 340.00 | | 147 340.00 | 147 340.00 |
BZ Autres créances | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
CF Disponibilités | 132 462.00 | | 132 462.00 | 132 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 856.00 | | 431 856.00 | 431 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 527.00 | 1 112 926.00 | 1 661 601.00 | 2 774 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 683.00 | | | 183 683.00 |
DL TOTAL (I) | 250 988.00 | | | 250 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 711.00 | | | 352 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 193.00 | | | 746 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 357.00 | | | 123 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 123.00 | | | 188 123.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 613.00 | | | 1 410 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 601.00 | | | 1 661 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 930.00 | | | 1 107 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 257.00 | | 125 113.00 | 2 255 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 700.00 | 2 342 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 700.00 | 1 931 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 937.00 | | | 404 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 085.00 | | 125 113.00 | 1 844 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 832.00 | 151 540.00 | 37 445.00 | 998 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 894.00 | 151 540.00 | 37 445.00 | 993 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 357.00 | 123 357.00 | | 123 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 940.00 | 109 940.00 | | 109 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 147 340.00 | 147 340.00 | | 147 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 443.00 | 49 760.00 | 302 683.00 | 352 443.00 |
VI Groupe et associés | 746 193.00 | 746 193.00 | | 746 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 597.00 | | | 195 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 736.00 | 205 615.00 | 122.00 | 205 736.00 |
VW T.V.A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 613.00 | 1 107 930.00 | 302 683.00 | 1 410 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
ST Autres comptes | 257 486.00 | | | 257 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 637.00 | | | 94 637.00 |
YT Sous‐traitance | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 337.00 | | | 115 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 823.00 | | | 386 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |