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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 838.00 | 380 070.00 | 272 768.00 | 652 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 247.00 | 613 825.00 | 577 423.00 | 1 191 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 257.00 | 998 832.00 | 1 256 426.00 | 2 255 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BT Marchandises | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 007.00 | | 131 007.00 | 131 007.00 |
BZ Autres créances | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
CF Disponibilités | 183 760.00 | | 183 760.00 | 183 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 628.00 | | 432 628.00 | 432 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 885.00 | 998 832.00 | 1 689 053.00 | 2 687 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 864.00 | | | 103 864.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 648.00 | | | -47 648.00 |
DL TOTAL (I) | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 106.00 | | | 481 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 550.00 | | | 846 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 795.00 | | | 165 795.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 748.00 | | | 1 621 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 053.00 | | | 1 689 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 480.00 | | | 1 325 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 110.00 | | 16 148.00 | 2 239 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 255 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 937.00 | | | 404 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 938.00 | | 16 148.00 | 1 827 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 950.00 | 139 882.00 | | 858 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 012.00 | 139 882.00 | | 854 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 993.00 | 127 993.00 | | 127 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 830.00 | 102 830.00 | | 102 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 131 007.00 | 131 007.00 | | 131 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VB T. V. A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 946.00 | 184 678.00 | 296 268.00 | 480 946.00 |
VI Groupe et associés | 846 550.00 | 846 550.00 | | 846 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 050.00 | | | 138 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VP Divers | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 634.00 | 184 512.00 | 122.00 | 184 634.00 |
VW T.V.A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 748.00 | 1 325 480.00 | 296 268.00 | 1 621 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
ST Autres comptes | 246 861.00 | | | 246 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
YT Sous‐traitance | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 863.00 | | | 122 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 100.00 | | | 124 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 147.00 | | | 363 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |