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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 971.00 | 321 722.00 | 322 249.00 | 643 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 967.00 | 532 291.00 | 651 677.00 | 1 183 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 110.00 | 858 950.00 | 1 380 160.00 | 2 239 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
BT Marchandises | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 298.00 | | 136 298.00 | 136 298.00 |
BZ Autres créances | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CF Disponibilités | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 063.00 | | 296 063.00 | 296 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 172.00 | 858 950.00 | 1 676 223.00 | 2 535 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 605.00 | | | 250 605.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 741.00 | | | -146 741.00 |
DL TOTAL (I) | 114 953.00 | | | 114 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 758.00 | | | 396 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 433.00 | | | 780 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 889.00 | | | 156 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 119.00 | | | 227 119.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 270.00 | | | 1 561 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 223.00 | | | 1 676 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 866.00 | | | 1 448 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 049.00 | | 13 061.00 | 2 226 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 937.00 | | | 404 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 877.00 | | 13 061.00 | 1 814 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 004.00 | 137 946.00 | | 721 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 066.00 | 137 946.00 | | 716 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 889.00 | 156 889.00 | | 156 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 245.00 | 141 245.00 | | 141 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 525.00 | 69 525.00 | | 69 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 136 296.00 | 136 298.00 | | 136 296.00 |
VB T. V. A. | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 199.00 | 266 795.00 | 112 404.00 | 379 199.00 |
VI Groupe et associés | 780 433.00 | 780 433.00 | | 780 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 175.00 | | | 260 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VP Divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 424.00 | 173 302.00 | 122.00 | 173 424.00 |
VW T.V.A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 270.00 | 1 448 866.00 | 112 404.00 | 1 561 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
ST Autres comptes | 313 715.00 | | | 313 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
YT Sous‐traitance | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 355.00 | | | 156 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 323.00 | | | 145 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 644.00 | | | 446 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |