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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 706.00 | 706.00 | 200 000.00 | 200 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 640.00 | 19 715.00 | 12 924.00 | 32 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 062.00 | 30 343.00 | 216 719.00 | 247 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BZ Autres créances | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CF Disponibilités | 62 249.00 | | 62 249.00 | 62 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 216.00 | | 83 216.00 | 83 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 278.00 | 30 343.00 | 299 935.00 | 330 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 253.00 | 119 799.00 | | 135 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 859.00 | 15 454.00 | | 29 859.00 |
DL TOTAL (I) | 180 112.00 | 150 253.00 | | 180 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 401.00 | 112 105.00 | | 83 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 891.00 | 3 836.00 | | 18 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 10 063.00 | | 11 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 215.00 | 4 525.00 | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 823.00 | 130 529.00 | | 119 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 935.00 | 280 782.00 | | 299 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 617.00 | | 396 617.00 | 396 617.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 717.00 | | 396 717.00 | 396 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | 3.00 | | 1 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | 3.00 | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 95.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 95.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948.00 | -92.00 | | 1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 2 554.00 | | 5 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 668.00 | 375 997.00 | | 398 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 809.00 | 360 543.00 | | 368 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 859.00 | 15 454.00 | | 29 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 097.00 | 2 006.00 | | 245 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 247 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 207.00 | | | 208 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 055.00 | 2 006.00 | | 33 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 388.00 | 3 955.00 | | 26 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | 97.00 | | 8 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 278.00 | 3 858.00 | | 18 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 354.00 | 29 558.00 | | 83 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 762.00 | 20 967.00 | 3 795.00 | 24 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 823.00 | 66 027.00 | | 119 823.00 |