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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 706.00 | 706.00 | 200 000.00 | 200 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 012.00 | 9 171.00 | 3 841.00 | 13 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 365.00 | 54 618.00 | 57 747.00 | 112 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 664.00 | 71 995.00 | 266 668.00 | 338 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 136.00 | | 71 136.00 | 71 136.00 |
BZ Autres créances | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CF Disponibilités | 230 345.00 | | 230 345.00 | 230 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 248.00 | | 324 248.00 | 324 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 912.00 | 71 995.00 | 590 916.00 | 662 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 013.00 | 317 794.00 | | 433 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 524.00 | 115 218.00 | | 83 524.00 |
DL TOTAL (I) | 531 537.00 | 448 013.00 | | 531 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 38 726.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 767.00 | 7 632.00 | | 21 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 326.00 | 44 247.00 | | 36 326.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 8 043.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 379.00 | 98 648.00 | | 59 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 916.00 | 546 661.00 | | 590 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 379.00 | 98 648.00 | | 59 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
FG Production vendue services | 551 196.00 | | 551 196.00 | 551 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 736.00 | | 554 736.00 | 554 736.00 |
FQ Autres produits | | | 11 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 553.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 766.00 | 45 772.00 | | 61 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 921.00 | 11.00 | | 6 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 921.00 | 11.00 | | 6 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 13.00 | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 13.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 931.00 | -2.00 | | 4 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 240.00 | 37 987.00 | | 24 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 124.00 | 508 361.00 | | 573 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 599.00 | 393 143.00 | | 489 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 524.00 | 115 218.00 | | 83 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 194.00 | | 25 449.00 | 315 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 979.00 | 338 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 979.00 | 125 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 207.00 | | | 208 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 052.00 | | 25 304.00 | 102 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | | 145.00 | 4 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 443.00 | 16 553.00 | | 55 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 236.00 | 16 553.00 | | 47 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 919.00 | 93 839.00 | 5 080.00 | 98 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |