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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 706.00 | 706.00 | 200 000.00 | 200 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 356.00 | 5 761.00 | 2 596.00 | 8 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 394.00 | 16 481.00 | 43 913.00 | 60 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 561.00 | 30 448.00 | 251 113.00 | 281 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BZ Autres créances | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CF Disponibilités | 123 103.00 | | 123 103.00 | 123 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 203.00 | | 165 203.00 | 165 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 764.00 | 30 448.00 | 416 316.00 | 446 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 900.00 | 165 112.00 | | 225 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 426.00 | 60 788.00 | | 64 426.00 |
DL TOTAL (I) | 305 326.00 | 240 900.00 | | 305 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 431.00 | 53 843.00 | | 23 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 792.00 | 55 284.00 | | 67 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 711.00 | | 13 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 757.00 | 18 112.00 | | 6 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 990.00 | 140 950.00 | | 110 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 316.00 | 381 849.00 | | 416 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 990.00 | 140 950.00 | | 110 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 631.00 | | 416 631.00 | 416 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 631.00 | | 416 631.00 | 416 631.00 |
FQ Autres produits | | | 25 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 840.00 | 1 278.00 | | 4 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 840.00 | 1 278.00 | | 4 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 58.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | 58.00 | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | 1 221.00 | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 563.00 | 16 043.00 | | 17 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 604.00 | 432 305.00 | | 446 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 178.00 | 371 517.00 | | 382 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 426.00 | 60 788.00 | | 64 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 279.00 | | 40 381.00 | 257 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 099.00 | 281 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 099.00 | 68 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 207.00 | | | 208 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 196.00 | | 39 653.00 | 45 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | 728.00 | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 395.00 | 5 543.00 | 9 490.00 | 34 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 188.00 | 5 543.00 | 9 490.00 | 26 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VI Groupe et associés | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 704.00 | 42 099.00 | 4 605.00 | 46 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 990.00 | 110 990.00 | | 110 990.00 |