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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 706.00 | 706.00 | 200 000.00 | 200 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 696.00 | 38 880.00 | 54 816.00 | 93 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 194.00 | 55 443.00 | 259 751.00 | 315 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 215 419.00 | | 215 419.00 | 215 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 909.00 | | 286 909.00 | 286 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 103.00 | 55 443.00 | 546 661.00 | 602 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 794.00 | 290 326.00 | | 317 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 218.00 | 27 469.00 | | 115 218.00 |
DL TOTAL (I) | 448 013.00 | 332 794.00 | | 448 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 726.00 | 50 841.00 | | 38 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 913.00 | | 7 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 247.00 | 6 438.00 | | 44 247.00 |
EA Autres dettes | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 648.00 | 65 410.00 | | 98 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 661.00 | 398 204.00 | | 546 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 648.00 | 65 410.00 | | 98 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
FG Production vendue services | 491 707.00 | | 491 707.00 | 491 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 829.00 | | 495 829.00 | 495 829.00 |
FQ Autres produits | | | 12 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 2 963.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 2 963.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 5 619.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 5 619.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -2 656.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 987.00 | 4 871.00 | | 37 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 361.00 | 427 725.00 | | 508 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 143.00 | 400 256.00 | | 393 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 218.00 | 27 469.00 | | 115 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 585.00 | | 1 609.00 | 313 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 207.00 | | | 208 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 773.00 | | 1 279.00 | 100 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | 330.00 | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 160.00 | 12 282.00 | | 43 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 953.00 | 12 283.00 | | 34 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
VI Groupe et associés | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 362.00 | 71 427.00 | 4 935.00 | 76 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 648.00 | 98 648.00 | | 98 648.00 |