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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 706.00 | 706.00 | 200 000.00 | 200 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 417.00 | 26 598.00 | 65 820.00 | 92 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 585.00 | 43 160.00 | 270 425.00 | 313 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 288.00 | | 61 288.00 | 61 288.00 |
BZ Autres créances | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CF Disponibilités | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 780.00 | | 127 780.00 | 127 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 365.00 | 43 160.00 | 398 204.00 | 441 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 326.00 | 225 900.00 | | 290 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 469.00 | 64 426.00 | | 27 469.00 |
DL TOTAL (I) | 332 794.00 | 305 326.00 | | 332 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 23 431.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 841.00 | 67 792.00 | | 50 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 13 010.00 | | 7 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438.00 | 6 757.00 | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 410.00 | 110 990.00 | | 65 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 204.00 | 416 316.00 | | 398 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 410.00 | 110 990.00 | | 65 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 47.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 560.00 | | 413 560.00 | 413 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 560.00 | | 413 560.00 | 413 560.00 |
FQ Autres produits | | | 11 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 963.00 | 4 840.00 | | 2 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 963.00 | 4 840.00 | | 2 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 619.00 | 2 800.00 | | 5 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 619.00 | 3 484.00 | | 5 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 656.00 | 1 356.00 | | -2 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 17 563.00 | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 725.00 | 446 604.00 | | 427 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 256.00 | 382 178.00 | | 400 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 469.00 | 64 426.00 | | 27 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 561.00 | | 35 667.00 | 281 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 643.00 | 313 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 486.00 | 100 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 207.00 | | | 208 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 750.00 | | 35 510.00 | 68 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | 157.00 | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 448.00 | 12 712.00 | | 30 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 242.00 | 12 712.00 | | 22 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 931.00 | 86 326.00 | 4 605.00 | 90 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |