| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 706.00 | 706.00 | 200 000.00 | 200 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 356.00 | 3 083.00 | 5 273.00 | 8 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 840.00 | 23 105.00 | 13 734.00 | 36 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 279.00 | 34 395.00 | 222 885.00 | 257 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 131 287.00 | | 131 287.00 | 131 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 965.00 | | 158 965.00 | 158 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 244.00 | 34 395.00 | 381 849.00 | 416 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 112.00 | 135 253.00 | | 165 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 788.00 | 29 859.00 | | 60 788.00 |
DL TOTAL (I) | 240 900.00 | 180 112.00 | | 240 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 843.00 | 83 401.00 | | 53 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 284.00 | 18 891.00 | | 55 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 711.00 | 11 315.00 | | 13 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 112.00 | 6 215.00 | | 18 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 950.00 | 119 823.00 | | 140 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 849.00 | 299 935.00 | | 381 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 565.00 | 66 027.00 | | 117 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 320.00 | | 419 320.00 | 419 320.00 |
FG Production vendue services | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 001.00 | | 431 001.00 | 431 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | 1 951.00 | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 1 951.00 | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 2.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 2.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | 1 948.00 | | 1 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 043.00 | 5 025.00 | | 16 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 305.00 | 398 668.00 | | 432 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 517.00 | 368 809.00 | | 371 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 788.00 | 29 859.00 | | 60 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 062.00 | | | 247 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 207.00 | | | 208 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 343.00 | 4 052.00 | | 30 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 136.00 | 4 052.00 | | 22 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 796.00 | 30 411.00 | 23 385.00 | 53 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 555.00 | 27 678.00 | 3 877.00 | 31 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 950.00 | 117 565.00 | 23 385.00 | 140 950.00 |