| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 2 193 014.00 | 1 886 614.00 | 306 400.00 | 2 193 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 178.00 | 378 383.00 | 45 796.00 | 424 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 219.00 | 690 686.00 | 205 533.00 | 896 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 098.00 | 2 955 684.00 | 767 414.00 | 3 723 098.00 |
BP En cours de production de services | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
BT Marchandises | 9 199 771.00 | 41 521.00 | 9 158 250.00 | 9 199 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 345.00 | 93 751.00 | 782 594.00 | 876 345.00 |
BZ Autres créances | 1 750 492.00 | | 1 750 492.00 | 1 750 492.00 |
CF Disponibilités | 1 878 626.00 | | 1 878 626.00 | 1 878 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 755 047.00 | 135 272.00 | 13 619 775.00 | 13 755 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 478 145.00 | 3 090 956.00 | 14 387 189.00 | 17 478 145.00 |
CU Autres participations | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 768.00 | | | 148 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 251 324.00 | | | 5 251 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 722.00 | | | 855 722.00 |
DL TOTAL (I) | 7 355 814.00 | | | 7 355 814.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 886.00 | | | 1 277 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 113.00 | | | 4 290 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 403.00 | | | 678 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
EA Autres dettes | 222 572.00 | | | 222 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 991 375.00 | | | 6 991 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 387 189.00 | | | 14 387 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 463 624.00 | | | 5 463 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 048 963.00 | | 30 048 963.00 | 30 048 963.00 |
FD Production vendue biens | 73 515.00 | | 73 515.00 | 73 515.00 |
FG Production vendue services | 6 680 362.00 | | 6 680 362.00 | 6 680 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 802 840.00 | | 36 802 840.00 | 36 802 840.00 |
FM Production stockée | | | -1 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 878 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 625 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 271 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 728 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 841.00 | | | 212 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 296.00 | | | 291 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 200.00 | | | 229 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 757.00 | | | 123 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 081.00 | | | 397 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 176 197.00 | | | 37 176 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 320 474.00 | | | 36 320 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 722.00 | | | 855 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 455.00 | | 131 673.00 | 3 893 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 19 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 031.00 | 3 723 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 031.00 | 3 513 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 519.00 | | 118 923.00 | 3 690 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 750.00 | 12 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 516.00 | 228 699.00 | 269 532.00 | 2 996 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996 516.00 | 228 699.00 | 269 532.00 | 2 996 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 043.00 | 40 000.00 | 28 043.00 | 28 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 280.00 | 41 521.00 | 63 280.00 | 63 280.00 |
6T Sur comptes clients | 89 129.00 | 4 622.00 | | 89 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 409.00 | 46 143.00 | 63 280.00 | 152 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 452.00 | 86 143.00 | 91 323.00 | 180 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 113.00 | 4 290 113.00 | | 4 290 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 322.00 | 436 322.00 | | 436 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 059.00 | 157 059.00 | | 157 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 572.00 | 222 572.00 | | 222 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 766 897.00 | | | 766 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 448.00 | | | 109 448.00 |
VB T. V. A. | 157 314.00 | | | 157 314.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 886.00 | 210 135.00 | 399 628.00 | 1 737 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 979.00 | | | 225 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 484.00 | 84 484.00 | | 84 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 817.00 | | | 961 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | -17 381.00 | | | -17 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 216.00 | 2 534 770.00 | 115 446.00 | 2 650 216.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 991 375.00 | 5 463 624.00 | 399 628.00 | 6 991 375.00 |