| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 2 694 715.00 | 2 282 637.00 | 412 078.00 | 2 694 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 938.00 | 473 465.00 | 140 473.00 | 613 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 662.00 | 993 251.00 | 385 412.00 | 1 378 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 002.00 | 3 749 353.00 | 1 147 649.00 | 4 897 002.00 |
BP En cours de production de services | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
BT Marchandises | 11 918 597.00 | 69 051.00 | 11 849 546.00 | 11 918 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 658.00 | 48 856.00 | 225 802.00 | 274 658.00 |
BZ Autres créances | 3 341 107.00 | | 3 341 107.00 | 3 341 107.00 |
CF Disponibilités | 1 610 899.00 | | 1 610 899.00 | 1 610 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 236 409.00 | 117 907.00 | 17 118 502.00 | 17 236 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 133 410.00 | 3 867 260.00 | 18 266 151.00 | 22 133 410.00 |
CU Autres participations | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 768.00 | 148 768.00 | | 148 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 868 972.00 | 7 969 011.00 | | 8 868 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 346.00 | 899 962.00 | | 728 346.00 |
DL TOTAL (I) | 10 846 086.00 | 10 117 740.00 | | 10 846 086.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 59 242.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 59 242.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 010.00 | 1 703 719.00 | | 1 618 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 839.00 | 6 258 261.00 | | 4 502 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 909.00 | 714 474.00 | | 652 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
EA Autres dettes | 166 064.00 | 152 516.00 | | 166 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 380 065.00 | 8 940 471.00 | | 7 380 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 266 151.00 | 19 117 453.00 | | 18 266 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 802 380.00 | | 30 802 380.00 | 30 802 380.00 |
FD Production vendue biens | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
FG Production vendue services | 7 606 095.00 | | 7 606 095.00 | 7 606 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 474 520.00 | | 38 474 520.00 | 38 474 520.00 |
FM Production stockée | | | -16 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 613 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 725 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 833 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 480 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 2 074.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 804.00 | 78 211.00 | | 25 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 411.00 | 80 285.00 | | 26 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 598.00 | 12 585.00 | | 117 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 499.00 | 39 897.00 | | 19 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 097.00 | 52 481.00 | | 137 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 686.00 | 27 804.00 | | -110 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 459.00 | 115 411.00 | | 38 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 296.00 | 403 660.00 | | 258 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 646 928.00 | 43 416 315.00 | | 38 646 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 918 582.00 | 42 516 353.00 | | 37 918 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 346.00 | 899 962.00 | | 728 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 423.00 | 225 421.00 | 38 532.00 | 4 500 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 423.00 | 225 421.00 | 38 532.00 | 4 500 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 530.00 | 325 855.00 | 19 033.00 | 3 442 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442 530.00 | 325 855.00 | 19 033.00 | 3 442 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 242.00 | | 19 242.00 | 59 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 663.00 | 69 051.00 | 68 663.00 | 68 663.00 |
6T Sur comptes clients | 53 934.00 | | 5 078.00 | 53 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 597.00 | 69 051.00 | 73 741.00 | 122 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 839.00 | 69 051.00 | 92 983.00 | 181 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 051.00 | 92 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 839.00 | 4 502 839.00 | | 4 502 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 045.00 | 319 045.00 | | 319 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 514.00 | 141 514.00 | | 141 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 064.00 | 166 064.00 | | 166 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 215 081.00 | 215 081.00 | | 215 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
VB T. V. A. | 608 679.00 | 608 679.00 | | 608 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018 010.00 | 256 294.00 | 633 594.00 | 2 018 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 179.00 | 191 179.00 | | 191 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 143.00 | 719 143.00 | | 719 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 789.00 | 3 596 214.00 | 65 575.00 | 3 661 789.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 380 065.00 | 5 618 348.00 | 633 594.00 | 7 380 065.00 |