| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 2 193 014.00 | 1 966 777.00 | 226 237.00 | 2 193 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 741.00 | 403 381.00 | 76 360.00 | 479 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 441.00 | 741 970.00 | 133 471.00 | 875 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 883.00 | 3 112 128.00 | 645 755.00 | 3 757 883.00 |
BP En cours de production de services | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BT Marchandises | 10 459 993.00 | 51 117.00 | 10 408 876.00 | 10 459 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 008.00 | 86 899.00 | 698 109.00 | 785 008.00 |
BZ Autres créances | 4 374 969.00 | | 4 374 969.00 | 4 374 969.00 |
CF Disponibilités | 589 257.00 | | 589 257.00 | 589 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 245 568.00 | 138 016.00 | 16 107 552.00 | 16 245 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 003 451.00 | 3 250 144.00 | 16 753 307.00 | 20 003 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 815.00 | | | 101 815.00 |
CU Autres participations | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 768.00 | | | 148 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 107 046.00 | | | 6 107 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 574.00 | | | 1 003 574.00 |
DL TOTAL (I) | 8 359 388.00 | | | 8 359 388.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 057.00 | | | 2 118 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767 737.00 | | | 4 767 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 788.00 | | | 735 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
EA Autres dettes | 270 682.00 | | | 270 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 152.00 | | | 110 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 353 919.00 | | | 8 353 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 753 307.00 | | | 16 753 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 936 103.00 | | | 7 936 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930 068.00 | | | 930 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 640 631.00 | | 30 640 631.00 | 30 640 631.00 |
FD Production vendue biens | 72 116.00 | | 72 116.00 | 72 116.00 |
FG Production vendue services | 7 068 511.00 | | 7 068 511.00 | 7 068 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 781 259.00 | | 37 781 259.00 | 37 781 259.00 |
FM Production stockée | | | -13 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 917 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 206 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 260 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 151.00 | |
GE Autres charges | | | 6 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 369 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 395.00 | | | 132 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 334.00 | | | 455 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 990 398.00 | | | 37 990 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 986 824.00 | | | 36 986 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 574.00 | | | 1 003 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 098.00 | | 103 064.00 | 3 723 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 279.00 | 3 757 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 279.00 | 3 548 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 412.00 | | 103 064.00 | 3 513 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 684.00 | 200 065.00 | 43 621.00 | 2 955 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955 684.00 | 200 065.00 | 43 621.00 | 2 955 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 521.00 | 51 117.00 | 41 521.00 | 41 521.00 |
6T Sur comptes clients | 93 751.00 | 1 034.00 | 7 887.00 | 93 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 272.00 | 52 151.00 | 49 408.00 | 135 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 272.00 | 52 151.00 | 49 408.00 | 175 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 930 306.00 | -930 306.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767 737.00 | 4 767 737.00 | | 4 767 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 927.00 | 464 927.00 | | 464 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 820.00 | 176 820.00 | | 176 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 682.00 | 270 682.00 | | 270 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 152.00 | 110 152.00 | | 110 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 683 193.00 | | | 683 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 815.00 | | | 101 815.00 |
VB T. V. A. | 404 840.00 | | | 404 840.00 |
VC Groupe et associés | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 306.00 | 930 306.00 | | 930 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 751.00 | 179 628.00 | 220 000.00 | 1 527 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 604.00 | 92 604.00 | | 92 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 693.00 | | | 779 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 183 246.00 | 5 075 432.00 | 107 813.00 | 5 183 246.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 353 919.00 | 7 936 103.00 | -710 306.00 | 8 353 919.00 |