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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 2 694 715.00 | 2 187 117.00 | 507 598.00 | 2 694 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 680.00 | 449 330.00 | 102 350.00 | 551 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 031.00 | 806 083.00 | 447 948.00 | 1 254 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 710 112.00 | 3 442 531.00 | 1 267 582.00 | 4 710 112.00 |
BP En cours de production de services | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
BT Marchandises | 13 752 031.00 | 68 663.00 | 13 683 368.00 | 13 752 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 826.00 | 53 934.00 | 146 892.00 | 200 826.00 |
BZ Autres créances | 3 156 977.00 | | 3 156 977.00 | 3 156 977.00 |
CF Disponibilités | 756 061.00 | | 756 061.00 | 756 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 972 468.00 | 122 597.00 | 17 849 871.00 | 17 972 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 682 581.00 | 3 565 128.00 | 19 117 453.00 | 22 682 581.00 |
CU Autres participations | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 768.00 | 148 768.00 | | 148 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 969 011.00 | 7 110 620.00 | | 7 969 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 962.00 | 858 391.00 | | 899 962.00 |
DL TOTAL (I) | 10 117 740.00 | 9 217 779.00 | | 10 117 740.00 |
DP Provisions pour risques | 59 242.00 | 40 000.00 | | 59 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 242.00 | 40 000.00 | | 59 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 719.00 | 1 878 133.00 | | 1 703 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 220 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258 261.00 | 3 369 305.00 | | 6 258 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 474.00 | 602 153.00 | | 714 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
EA Autres dettes | 152 516.00 | 208 951.00 | | 152 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 940 471.00 | 6 481 010.00 | | 8 940 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 117 453.00 | 15 738 788.00 | | 19 117 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 179 925.00 | | 34 179 925.00 | 34 179 925.00 |
FD Production vendue biens | 66 069.00 | | 66 069.00 | 66 069.00 |
FG Production vendue services | 8 897 042.00 | | 8 897 042.00 | 8 897 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 143 035.00 | | 43 143 035.00 | 43 143 035.00 |
FM Production stockée | | | 36 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 329 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 680 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 076 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 242.00 | |
GE Autres charges | | | 10 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 939 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | 574.00 | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 211.00 | 45 944.00 | | 78 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 285.00 | 46 518.00 | | 80 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 585.00 | 2 922.00 | | 12 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 897.00 | 35 297.00 | | 39 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 481.00 | 38 219.00 | | 52 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 804.00 | 8 299.00 | | 27 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 411.00 | 83 659.00 | | 115 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 660.00 | 330 647.00 | | 403 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 416 315.00 | 40 010 582.00 | | 43 416 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 516 353.00 | 39 152 191.00 | | 42 516 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 962.00 | 858 391.00 | | 899 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 19 242.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 658.00 | 68 663.00 | 76 658.00 | 76 658.00 |
6T Sur comptes clients | 67 086.00 | | 13 152.00 | 67 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 744.00 | 68 663.00 | 89 810.00 | 143 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 744.00 | 87 905.00 | 89 810.00 | 183 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 905.00 | 89 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258 261.00 | 6 258 261.00 | | 6 258 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 094.00 | 401 094.00 | | 401 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 745.00 | 134 745.00 | | 134 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 516.00 | 152 516.00 | | 152 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 133 235.00 | 133 235.00 | | 133 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
VB T. V. A. | 681 765.00 | | | 681 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803 719.00 | 246 308.00 | 429 288.00 | 1 803 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 613.00 | 924 613.00 | | 924 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 940 471.00 | 7 383 060.00 | 429 288.00 | 8 940 471.00 |