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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 225.00 | 12 934.00 | 73 292.00 | 86 225.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 2 750 063.00 | 2 379 936.00 | 370 126.00 | 2 750 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 489.00 | 511 540.00 | 153 949.00 | 665 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 702.00 | 1 129 366.00 | 282 336.00 | 1 411 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 123 165.00 | 4 033 776.00 | 1 089 390.00 | 5 123 165.00 |
BP En cours de production de services | 107 692.00 | | 107 692.00 | 107 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 9 217 601.00 | 69 149.00 | 9 148 452.00 | 9 217 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 062.00 | 48 513.00 | 815 549.00 | 864 062.00 |
BZ Autres créances | 1 631 134.00 | | 1 631 134.00 | 1 631 134.00 |
CF Disponibilités | 3 567 957.00 | | 3 567 957.00 | 3 567 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 445 535.00 | 117 662.00 | 15 327 873.00 | 15 445 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 568 700.00 | 4 151 438.00 | 16 417 263.00 | 20 568 700.00 |
CU Autres participations | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 768.00 | 148 768.00 | | 148 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 597 318.00 | 8 868 972.00 | | 9 597 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 257.00 | 728 346.00 | | 663 257.00 |
DL TOTAL (I) | 11 509 342.00 | 10 846 086.00 | | 11 509 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 716.00 | 1 618 010.00 | | 1 761 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 069.00 | 4 502 839.00 | | 1 731 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 162.00 | 652 909.00 | | 518 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
EA Autres dettes | 795 785.00 | 166 064.00 | | 795 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 686.00 | 28 742.00 | | 89 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907 920.00 | 7 380 065.00 | | 4 907 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 417 263.00 | 18 266 151.00 | | 16 417 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 558 329.00 | | 29 558 329.00 | 29 558 329.00 |
FD Production vendue biens | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
FG Production vendue services | 3 734 552.00 | | 3 734 552.00 | 3 734 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 295 293.00 | | 33 295 293.00 | 33 295 293.00 |
FM Production stockée | | | 56 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 569 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 120 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 700 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 149.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 711 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 788.00 | 607.00 | | 45 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 075.00 | 25 804.00 | | 29 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 863.00 | 26 411.00 | | 74 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 711.00 | 19 499.00 | | 12 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 711.00 | 137 097.00 | | 12 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 152.00 | -110 686.00 | | 62 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 086.00 | 38 459.00 | | 26 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 257.00 | 258 296.00 | | 231 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 648 200.00 | 38 646 928.00 | | 33 648 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 984 944.00 | 37 918 582.00 | | 32 984 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 257.00 | 728 346.00 | | 663 257.00 |