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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 2 691 583.00 | 2 082 182.00 | 609 400.00 | 2 691 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 183.00 | 429 504.00 | 88 680.00 | 518 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 426.00 | 741 614.00 | 579 812.00 | 1 321 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 878.00 | 3 253 300.00 | 1 487 578.00 | 4 740 878.00 |
BP En cours de production de services | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
BT Marchandises | 10 675 086.00 | 76 658.00 | 10 598 428.00 | 10 675 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 203.00 | 67 086.00 | 259 116.00 | 326 203.00 |
BZ Autres créances | 2 395 787.00 | | 2 395 787.00 | 2 395 787.00 |
CF Disponibilités | 943 385.00 | | 943 385.00 | 943 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 394 955.00 | 143 744.00 | 14 251 211.00 | 14 394 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 135 833.00 | 3 397 045.00 | 15 738 788.00 | 19 135 833.00 |
CU Autres participations | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 768.00 | 148 768.00 | | 148 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 110 620.00 | 6 107 046.00 | | 7 110 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 391.00 | 1 003 574.00 | | 858 391.00 |
DL TOTAL (I) | 9 217 779.00 | 8 359 388.00 | | 9 217 779.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 133.00 | 2 118 057.00 | | 1 878 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 340 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 305.00 | 4 767 737.00 | | 3 369 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 153.00 | 735 788.00 | | 602 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
EA Autres dettes | 208 951.00 | 270 682.00 | | 208 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 966.00 | 110 152.00 | | 190 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 481 010.00 | 8 353 919.00 | | 6 481 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 738 788.00 | 16 753 307.00 | | 15 738 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 015 987.00 | | 32 015 987.00 | 32 015 987.00 |
FD Production vendue biens | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
FG Production vendue services | 7 718 513.00 | | 7 718 513.00 | 7 718 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 815 387.00 | | 39 815 387.00 | 39 815 387.00 |
FM Production stockée | | | 12 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 954 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 555 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 658.00 | |
GE Autres charges | | | 18 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 695 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 944.00 | 43 997.00 | | 45 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 944.00 | 43 997.00 | | 45 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 518.00 | 61 049.00 | | 46 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 922.00 | 202.00 | | 2 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 297.00 | -24 658.00 | | 35 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 219.00 | 24 860.00 | | 38 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 299.00 | 36 189.00 | | 8 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 659.00 | 132 395.00 | | 83 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 647.00 | 455 334.00 | | 330 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 010 582.00 | 37 990 398.00 | | 40 010 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 152 191.00 | 36 986 824.00 | | 39 152 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 391.00 | 1 003 574.00 | | 858 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 883.00 | | 1 146 747.00 | 3 757 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 752.00 | 4 740 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 752.00 | 4 531 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 197.00 | | 1 146 747.00 | 3 548 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 128.00 | 269 686.00 | 128 513.00 | 3 112 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 128.00 | 269 686.00 | 128 513.00 | 3 112 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 117.00 | 76 658.00 | 51 117.00 | 51 117.00 |
6T Sur comptes clients | 86 899.00 | | 19 813.00 | 86 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 016.00 | 76 658.00 | 70 930.00 | 138 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 016.00 | 76 658.00 | | 178 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 305.00 | 3 369 305.00 | | 3 369 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 215.00 | 357 215.00 | | 357 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 443.00 | 150 443.00 | | 150 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 951.00 | 208 951.00 | | 208 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 966.00 | 190 966.00 | | 190 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 244 929.00 | 244 929.00 | | 244 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 274.00 | | 81 274.00 | 81 274.00 |
VB T. V. A. | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098 133.00 | 294 415.00 | 675 596.00 | 2 098 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 618.00 | | | 189 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 490.00 | 175 490.00 | | 175 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 166.00 | 93 166.00 | | 93 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 927.00 | 735 927.00 | | 735 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 370.00 | 2 664 098.00 | 87 272.00 | 2 751 370.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 481 010.00 | 4 677 291.00 | 675 596.00 | 6 481 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |