| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 757 193.00 | 626 308.00 | 130 886.00 | 757 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 933.00 | 753 933.00 | | 753 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 127.00 | 1 380 241.00 | 130 886.00 | 1 511 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 692.00 | 42 049.00 | 31 643.00 | 73 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 279.00 | | 1 054 279.00 | 1 054 279.00 |
BZ Autres créances | 187 295.00 | | 187 295.00 | 187 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 391 477.00 | | 1 391 477.00 | 1 391 477.00 |
CF Disponibilités | 605 808.00 | | 605 808.00 | 605 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 312 551.00 | 42 049.00 | 3 270 502.00 | 3 312 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 678.00 | 1 422 290.00 | 3 401 388.00 | 4 823 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 652 873.00 | 1 580 306.00 | | 1 652 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 928.00 | 72 566.00 | | 174 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 800.00 | 2 972 873.00 | | 3 147 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 231 554.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 231 554.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 621.00 | 386 626.00 | | 25 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 910.00 | 244 510.00 | | 134 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 919.00 | | |
EA Autres dettes | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 587.00 | 653 826.00 | | 163 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 388.00 | 3 858 253.00 | | 3 401 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 587.00 | 650 055.00 | | 163 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 185.00 | | 173 185.00 | 173 185.00 |
FD Production vendue biens | 4 145 993.00 | 12 078.00 | 4 158 071.00 | 4 145 993.00 |
FG Production vendue services | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 802.00 | 12 078.00 | 4 353 879.00 | 4 341 802.00 |
FM Production stockée | | | -514 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 926 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 329.00 | 10 000.00 | | 7 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | 350.00 | | 2 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 454.00 | 350.00 | | 78 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 125.00 | 9 650.00 | | -71 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 865.00 | 5 614.00 | | 16 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 263.00 | 4 934 283.00 | | 4 088 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 335.00 | 4 861 717.00 | | 3 913 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 928.00 | 72 566.00 | | 174 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 431.00 | | 14 560.00 | 2 094 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 864.00 | 1 511 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 727.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 137.00 | 1 511 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 297.00 | | 430.00 | 11 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 134.00 | | 14 130.00 | 2 083 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 137.00 | 58 972.00 | 521 869.00 | 1 843 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 297.00 | 146.00 | 11 443.00 | 11 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 840.00 | 58 826.00 | 510 426.00 | 1 831 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 554.00 | | 141 554.00 | 231 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 476.00 | 42 049.00 | 41 476.00 | 41 476.00 |
6T Sur comptes clients | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 317.00 | 42 049.00 | 59 317.00 | 59 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 871.00 | 42 049.00 | 200 871.00 | 290 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 049.00 | 200 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VW T.V.A. | 124 495.00 | 124 495.00 | | 124 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 587.00 | 163 587.00 | | 163 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |