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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 757 193.00 | 702 030.00 | 55 164.00 | 757 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 933.00 | 753 933.00 | | 753 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 127.00 | 1 455 963.00 | 55 164.00 | 1 511 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 188.00 | 14 491.00 | 439 697.00 | 454 188.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 94 741.00 | 205 259.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 299 592.00 | | 1 299 592.00 | 1 299 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 208.00 | 109 232.00 | 1 945 976.00 | 2 055 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 335.00 | 1 565 195.00 | 2 001 140.00 | 3 566 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 168.00 | 1 851 168.00 | | 1 851 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 403.00 | 137 403.00 | | 137 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 895.00 | | | -114 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 226.00 | -114 895.00 | | -126 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 450.00 | 1 993 676.00 | | 1 867 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 25 000.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | 16 763.00 | | 6 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 161.00 | | |
EA Autres dettes | 5.00 | 18 194.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 690.00 | 63 797.00 | | 43 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 140.00 | 2 147 473.00 | | 2 001 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 190.00 | 38 797.00 | | 6 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 180 174.00 | | 180 174.00 | 180 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 811.00 | | 202 811.00 | 202 811.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 082.00 | 73 890.00 | | 5 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 474.00 | 20 629.00 | | 104 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 474.00 | 20 629.00 | | 104 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 474.00 | -6 326.00 | | -104 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -120.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 894.00 | 99 490.00 | | 207 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 120.00 | 214 385.00 | | 334 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 226.00 | -114 895.00 | | -126 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 127.00 | | | 1 511 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 127.00 | | | 1 511 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 102.00 | 37 861.00 | | 1 418 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 102.00 | 37 861.00 | | 1 418 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 491.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 94 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 109 232.00 | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 432 452.00 | 432 452.00 | | 432 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 616.00 | 455 616.00 | | 455 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 690.00 | 6 190.00 | | 43 690.00 |