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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 757 193.00 | 664 169.00 | 93 025.00 | 757 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 933.00 | 753 933.00 | | 753 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 127.00 | 1 418 102.00 | 93 025.00 | 1 511 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 853 274.00 | | 853 274.00 | 853 274.00 |
BZ Autres créances | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 855 301.00 | | 855 301.00 | 855 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 448.00 | | 2 054 448.00 | 2 054 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 575.00 | 1 418 102.00 | 2 147 473.00 | 3 565 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 168.00 | 1 200 000.00 | | 1 851 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 403.00 | | | 137 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 652 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 895.00 | 174 928.00 | | -114 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 676.00 | 3 147 800.00 | | 1 993 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 763.00 | 25 621.00 | | 16 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161.00 | 134 910.00 | | 3 161.00 |
EA Autres dettes | 18 194.00 | 3 056.00 | | 18 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 797.00 | 163 587.00 | | 63 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 473.00 | 3 401 388.00 | | 2 147 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 797.00 | 163 587.00 | | 38 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
FG Production vendue services | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
FM Production stockée | | | -73 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 890.00 | 35 904.00 | | 73 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 304.00 | 7 329.00 | | 14 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 629.00 | 2 459.00 | | 20 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 629.00 | 78 454.00 | | 20 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 326.00 | -71 125.00 | | -6 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 16 865.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 490.00 | 4 088 263.00 | | 99 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 385.00 | 3 913 335.00 | | 214 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 895.00 | 174 928.00 | | -114 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 127.00 | | | 1 511 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 127.00 | | | 1 511 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 241.00 | 37 861.00 | | 1 380 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 241.00 | 37 861.00 | | 1 380 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 049.00 | | 42 049.00 | 132 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
UX Autres créances clients | 853 274.00 | | | 853 274.00 |
VB T. V. A. | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
VP Divers | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 148.00 | 899 148.00 | | 899 148.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 797.00 | 38 797.00 | | 63 797.00 |