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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 757 193.00 | 756 941.00 | 253.00 | 757 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 831.00 | 761 570.00 | 19 261.00 | 780 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 024.00 | 1 518 510.00 | 19 513.00 | 1 538 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 252 646.00 | | 2 252 646.00 | 2 252 646.00 |
CF Disponibilités | 278 237.00 | | 278 237.00 | 278 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 669.00 | | 2 540 669.00 | 2 540 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 692.00 | 1 518 510.00 | 2 560 182.00 | 4 078 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 168.00 | 1 851 168.00 | | 1 851 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 403.00 | 137 403.00 | | 137 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 117.00 | 120 000.00 | | 185 117.00 |
DG Autres réserves | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DH Report à nouveau | | -64 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 828.00 | 142 650.00 | | 166 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 962.00 | 2 187 134.00 | | 2 353 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 17 796.00 | | 13 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 100.00 | 47 174.00 | | 40 100.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 220.00 | 127 474.00 | | 116 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 182.00 | 2 404 608.00 | | 2 560 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 720.00 | 64 974.00 | | 53 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 802.00 | | 291 802.00 | 291 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 802.00 | | 291 802.00 | 291 802.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 669.00 | | | -8 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 578.00 | 40 554.00 | | 65 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 297.00 | 308 870.00 | | 349 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 469.00 | 166 220.00 | | 182 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 828.00 | 142 650.00 | | 166 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 127.00 | | 1 897.00 | 1 536 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 127.00 | | 1 897.00 | 1 536 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 859.00 | 9 651.00 | | 1 508 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 859.00 | 9 651.00 | | 1 508 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 114.00 | | 18 114.00 | 108 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VW T.V.A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 220.00 | 53 720.00 | | 116 220.00 |