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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 757 193.00 | 750 371.00 | 6 823.00 | 757 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 933.00 | 758 488.00 | 20 445.00 | 778 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 127.00 | 1 508 859.00 | 27 268.00 | 1 536 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 891.00 | 18 114.00 | 3 777.00 | 21 891.00 |
BZ Autres créances | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 920 292.00 | | 1 920 292.00 | 1 920 292.00 |
CF Disponibilités | 446 237.00 | | 446 237.00 | 446 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 454.00 | 18 114.00 | 2 377 340.00 | 2 395 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 581.00 | 1 526 973.00 | 2 404 608.00 | 3 931 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 168.00 | 1 851 168.00 | | 1 851 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 403.00 | 137 403.00 | | 137 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 087.00 | -241 121.00 | | -64 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 650.00 | 177 034.00 | | 142 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 134.00 | 2 044 484.00 | | 2 187 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | 50 000.00 | | 62 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 796.00 | 6 310.00 | | 17 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 474.00 | 56 315.00 | | 127 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 608.00 | 2 190 799.00 | | 2 404 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 974.00 | 6 315.00 | | 64 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 281 523.00 | | 281 523.00 | 281 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 523.00 | | 281 523.00 | 281 523.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 554.00 | -300.00 | | 40 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 870.00 | 328 709.00 | | 308 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 220.00 | 151 675.00 | | 166 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 650.00 | 177 034.00 | | 142 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 127.00 | | | 1 536 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 127.00 | | | 1 536 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 879.00 | 12 980.00 | | 1 495 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 879.00 | 12 980.00 | | 1 495 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 491.00 | 3 623.00 | | 14 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 491.00 | 3 623.00 | | 14 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 491.00 | 3 623.00 | | 104 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 474.00 | 64 974.00 | | 127 474.00 |