| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 849.00 | 26 297.00 | 9 552.00 | 35 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 640.00 | 40 054.00 | 58 586.00 | 98 640.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 633.00 | 66 351.00 | 273 283.00 | 339 633.00 |
BT Marchandises | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CF Disponibilités | 150 874.00 | | 150 874.00 | 150 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 290.00 | | 198 290.00 | 198 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 923.00 | 66 351.00 | 471 573.00 | 537 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 813.00 | 108 170.00 | | 103 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 360.00 | -4 357.00 | | -6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 108 453.00 | 114 813.00 | | 108 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 014.00 | 173 213.00 | | 147 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 156.00 | 111 053.00 | | 99 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 657.00 | 33 683.00 | | 41 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 888.00 | 58 701.00 | | 74 888.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 119.00 | 376 651.00 | | 363 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 573.00 | 491 464.00 | | 471 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 106.00 | | 624 106.00 | 624 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 106.00 | | 624 106.00 | 624 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -672.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 306.00 | 711 457.00 | | 646 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 666.00 | 715 813.00 | | 652 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 360.00 | -4 357.00 | | -6 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 573.00 | | 21 264.00 | 319 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203.00 | 339 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | 134 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 428.00 | | 19 264.00 | 116 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | 2 000.00 | 3 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 027.00 | 19 473.00 | 1 150.00 | 48 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 027.00 | 19 473.00 | 1 150.00 | 48 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 014.00 | 46 247.00 | 100 767.00 | 147 014.00 |
VI Groupe et associés | 99 156.00 | 99 156.00 | | 99 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 440.00 | 34 295.00 | 3 145.00 | 37 440.00 |
VW T.V.A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 119.00 | 262 352.00 | 100 767.00 | 363 119.00 |