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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 748.00 | 39 232.00 | 7 516.00 | 46 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 211.00 | 75 371.00 | 25 840.00 | 101 211.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 290.00 | 114 603.00 | 238 687.00 | 353 290.00 |
BT Marchandises | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CF Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 976.00 | 114 603.00 | 278 373.00 | 392 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 670.00 | 101 924.00 | | 109 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 134.00 | 7 746.00 | | 8 134.00 |
DL TOTAL (I) | 128 804.00 | 120 670.00 | | 128 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 792.00 | 59 996.00 | | 15 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 263.00 | 76 659.00 | | 73 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 291.00 | 25 993.00 | | 24 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 654.00 | 53 924.00 | | 33 654.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 569.00 | 216 571.00 | | 149 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 373.00 | 337 241.00 | | 278 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 979.00 | | 594 979.00 | 594 979.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 028.00 | | 595 028.00 | 595 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 478.00 | 615 643.00 | | 603 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 344.00 | 607 896.00 | | 595 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 134.00 | 7 746.00 | | 8 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 897.00 | | 6 893.00 | 349 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 5 330.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 353 290.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 160.00 | | 3 800.00 | 144 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 737.00 | | 3 093.00 | 5 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 205.00 | 15 398.00 | | 99 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 205.00 | 15 398.00 | | 99 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 172.00 | 15 372.00 | | 15 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VI Groupe et associés | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 523.00 | 24 193.00 | 5 330.00 | 29 523.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 369.00 | 149 569.00 | | 149 369.00 |