| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 273.00 | 42 325.00 | 5 949.00 | 48 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 929.00 | 86 273.00 | 15 655.00 | 101 929.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 552.00 | 128 598.00 | 224 954.00 | 353 552.00 |
BT Marchandises | 8 538.00 | | 8 536.00 | 8 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
CF Disponibilités | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 326.00 | | 103 326.00 | 103 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 878.00 | 128 598.00 | 328 280.00 | 456 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 804.00 | 109 670.00 | | 117 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 033.00 | 8 134.00 | | -7 033.00 |
DL TOTAL (I) | 121 771.00 | 128 804.00 | | 121 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 15 792.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 805.00 | 73 263.00 | | 60 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 860.00 | 24 291.00 | | 19 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 844.00 | 33 654.00 | | 45 844.00 |
EA Autres dettes | | 2 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 509.00 | 149 569.00 | | 206 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 280.00 | 278 373.00 | | 328 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 996.00 | | 289 996.00 | 289 996.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 020.00 | | 290 020.00 | 290 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 624.00 | 603 478.00 | | 415 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 657.00 | 595 344.00 | | 422 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 033.00 | 8 134.00 | | -7 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 290.00 | | 2 262.00 | 353 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 350.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 353 552.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 960.00 | | 2 242.00 | 147 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | 19.00 | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 603.00 | 13 995.00 | | 114 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 603.00 | 13 995.00 | | 114 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
VP Divers | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 437.00 | 40 088.00 | 3 350.00 | 43 437.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 509.00 | 126 509.00 | 80 000.00 | 206 509.00 |