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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 248.00 | 35 676.00 | 8 572.00 | 44 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 911.00 | 63 529.00 | 36 382.00 | 99 911.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 897.00 | 99 205.00 | 250 691.00 | 349 897.00 |
BT Marchandises | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BZ Autres créances | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CF Disponibilités | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 446.00 | 99 205.00 | 337 241.00 | 436 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 924.00 | 97 453.00 | | 101 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 746.00 | 4 471.00 | | 7 746.00 |
DL TOTAL (I) | 120 670.00 | 112 924.00 | | 120 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 996.00 | 104 085.00 | | 59 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 659.00 | 83 828.00 | | 76 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 993.00 | 31 367.00 | | 25 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 924.00 | 60 872.00 | | 53 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 571.00 | 280 152.00 | | 216 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 241.00 | 393 076.00 | | 337 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 449.00 | | 606 449.00 | 606 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 449.00 | | 606 449.00 | 606 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 643.00 | 611 457.00 | | 615 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 896.00 | 606 986.00 | | 607 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 746.00 | 4 471.00 | | 7 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 093.00 | | 11 504.00 | 344 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 5 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 349 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 195.00 | | 5 964.00 | 138 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 897.00 | | 5 540.00 | 5 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 799.00 | 15 406.00 | | 83 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 799.00 | 15 406.00 | | 83 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 996.00 | 43 889.00 | 16 107.00 | 59 996.00 |
VI Groupe et associés | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 566.00 | 26 829.00 | 5 737.00 | 32 566.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 571.00 | 200 464.00 | 16 107.00 | 216 571.00 |