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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 556.00 | 31 877.00 | 7 678.00 | 39 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 640.00 | 51 922.00 | 46 718.00 | 98 640.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 093.00 | 83 799.00 | 260 293.00 | 344 093.00 |
BT Marchandises | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BZ Autres créances | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CF Disponibilités | 89 237.00 | | 89 237.00 | 89 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 783.00 | | 132 783.00 | 132 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 875.00 | 83 799.00 | 393 076.00 | 476 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 453.00 | 103 813.00 | | 97 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471.00 | -6 360.00 | | 4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 112 924.00 | 108 453.00 | | 112 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 085.00 | 147 014.00 | | 104 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 828.00 | 99 156.00 | | 83 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 367.00 | 41 657.00 | | 31 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 872.00 | 74 888.00 | | 60 872.00 |
EA Autres dettes | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 152.00 | 363 119.00 | | 280 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 076.00 | 471 573.00 | | 393 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 310.00 | | 602 310.00 | 602 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 310.00 | | 602 310.00 | 602 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 53.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -53.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 457.00 | 646 306.00 | | 611 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 986.00 | 652 666.00 | | 606 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 471.00 | -6 360.00 | | 4 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 633.00 | | 8 459.00 | 339 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 344 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 488.00 | | 3 707.00 | 134 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | 4 752.00 | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 351.00 | 17 448.00 | | 66 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 351.00 | 17 448.00 | | 66 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 944.00 | | | 944.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 085.00 | 42 001.00 | 62 084.00 | 104 085.00 |
VI Groupe et associés | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 564.00 | 26 667.00 | 5 897.00 | 32 564.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 152.00 | 218 068.00 | 62 084.00 | 280 152.00 |