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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 508.00 | 45 106.00 | 10 402.00 | 55 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 850.00 | 83 990.00 | 27 860.00 | 111 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 736.00 | 129 096.00 | 241 640.00 | 370 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CF Disponibilités | 88 818.00 | | 88 818.00 | 88 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 660.00 | | 115 660.00 | 115 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 396.00 | 129 096.00 | 357 300.00 | 486 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 771.00 | 117 804.00 | | 110 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 230.00 | -7 033.00 | | 44 230.00 |
DL TOTAL (I) | 166 001.00 | 121 771.00 | | 166 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 687.00 | 80 000.00 | | 81 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 369.00 | 60 805.00 | | 41 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 025.00 | 19 860.00 | | 42 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 218.00 | 45 844.00 | | 26 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 299.00 | 206 509.00 | | 191 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 300.00 | 328 280.00 | | 357 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 613.00 | | 266 613.00 | 266 613.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 688.00 | | 266 688.00 | 266 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 856.00 | 415 624.00 | | 404 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 626.00 | 422 657.00 | | 360 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 230.00 | -7 033.00 | | 44 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 552.00 | | 25 349.00 | 353 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 165.00 | 370 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 165.00 | 167 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 202.00 | | 25 321.00 | 150 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 28.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 598.00 | 8 663.00 | 8 165.00 | 128 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 598.00 | 8 663.00 | 8 165.00 | 128 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 687.00 | 13 445.00 | 68 242.00 | 81 687.00 |
VI Groupe et associés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VP Divers | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 717.00 | 15 340.00 | 3 378.00 | 18 717.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 299.00 | 123 057.00 | 68 242.00 | 191 299.00 |