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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 323.00 | 59 438.00 | 8 885.00 | 68 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 2 615.00 | 5 385.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 730.00 | 89 175.00 | 42 555.00 | 131 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 174.00 | 151 228.00 | 56 946.00 | 208 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
BZ Autres créances | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
CF Disponibilités | 234 149.00 | | 234 149.00 | 234 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 467.00 | | 332 467.00 | 332 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 641.00 | 151 228.00 | 439 413.00 | 590 641.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 168.00 | 51 463.00 | | 67 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 306.00 | 15 706.00 | | -29 306.00 |
DL TOTAL (I) | 147 862.00 | 177 168.00 | | 147 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 918.00 | 41 220.00 | | 84 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 914.00 | 257 500.00 | | 202 914.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | 1 575.00 | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 550.00 | 300 295.00 | | 291 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 413.00 | 477 463.00 | | 439 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 633.00 | | 1 286 633.00 | 1 286 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 633.00 | | 1 286 633.00 | 1 286 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 021.00 | | | -96 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 167.00 | 42 346.00 | | 19 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 672.00 | -21 797.00 | | -40 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 310.00 | 1 247 497.00 | | 1 312 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 617.00 | 1 231 791.00 | | 1 341 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 306.00 | 15 706.00 | | -29 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 269.00 | | 38 905.00 | 169 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 006.00 | | 7 318.00 | 61 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 143.00 | | 31 587.00 | 108 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 407.00 | 34 821.00 | | 116 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 238.00 | 14 200.00 | | 45 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 169.00 | 20 621.00 | | 71 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
VB T. V. A. | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VC Groupe et associés | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 338.00 | 98 338.00 | | 98 338.00 |
VW T.V.A. | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 550.00 | 291 550.00 | | 291 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |