| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 673.00 | 67 098.00 | 4 575.00 | 71 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 3 415.00 | 4 585.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 058.00 | 110 123.00 | 36 935.00 | 147 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 851.00 | 180 636.00 | 46 215.00 | 226 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 939.00 | | 859 939.00 | 859 939.00 |
BZ Autres créances | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
CF Disponibilités | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 705.00 | | 978 705.00 | 978 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 557.00 | 180 636.00 | 1 024 921.00 | 1 205 557.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 168.00 | 67 168.00 | | 67 168.00 |
DH Report à nouveau | -29 306.00 | | | -29 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 534.00 | -29 306.00 | | 53 534.00 |
DL TOTAL (I) | 201 396.00 | 147 862.00 | | 201 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 795.00 | 84 918.00 | | 185 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 495.00 | 202 914.00 | | 436 495.00 |
EA Autres dettes | 201 235.00 | 3 718.00 | | 201 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 525.00 | 291 550.00 | | 823 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 921.00 | 439 413.00 | | 1 024 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 338.00 | | 1 980 338.00 | 1 980 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 338.00 | | 1 980 338.00 | 1 980 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 96 021.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 332.00 | 96 021.00 | | 11 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | -96 021.00 | | 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 147.00 | 19 167.00 | | 59 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 664.00 | -40 672.00 | | -20 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 660.00 | 1 312 310.00 | | 2 091 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 127.00 | 1 341 617.00 | | 2 038 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 534.00 | -29 306.00 | | 53 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 174.00 | | 31 013.00 | 208 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 011.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 335.00 | 226 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 325.00 | 155 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 323.00 | | 3 350.00 | 68 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 730.00 | | 26 652.00 | 139 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 1 011.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 228.00 | 29 421.00 | 12.00 | 151 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 438.00 | 7 660.00 | | 59 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 790.00 | 21 761.00 | 12.00 | 91 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 795.00 | 185 795.00 | | 185 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 458.00 | 172 458.00 | | 172 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 859 939.00 | | | 859 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
VC Groupe et associés | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VI Groupe et associés | 200 115.00 | 200 115.00 | | 200 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 820.00 | 930 820.00 | | 930 820.00 |
VW T.V.A. | 143 476.00 | 143 476.00 | | 143 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 525.00 | 823 525.00 | | 823 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |