| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 379.00 | 68 987.00 | 21 391.00 | 90 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 4 215.00 | 3 785.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 058.00 | 127 828.00 | 31 230.00 | 159 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 557.00 | 201 030.00 | 56 527.00 | 257 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 875.00 | 5 225.00 | 733 649.00 | 738 875.00 |
BZ Autres créances | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
CF Disponibilités | 59 454.00 | | 59 454.00 | 59 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 477.00 | 5 225.00 | 862 252.00 | 867 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 034.00 | 206 255.00 | 918 779.00 | 1 125 034.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 396.00 | 67 168.00 | | 91 396.00 |
DH Report à nouveau | | -29 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 526.00 | 53 534.00 | | 46 526.00 |
DL TOTAL (I) | 247 922.00 | 201 396.00 | | 247 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 029.00 | 185 795.00 | | 163 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 268.00 | 436 495.00 | | 496 268.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | 201 235.00 | | 6 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 857.00 | 823 525.00 | | 670 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 779.00 | 1 024 921.00 | | 918 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 207 823.00 | | 2 207 823.00 | 2 207 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 823.00 | | 2 207 823.00 | 2 207 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 273.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 11 982.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 675.00 | 20.00 | | 5 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 11 312.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 751.00 | 11 332.00 | | 5 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 667.00 | 649.00 | | -5 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 299.00 | 59 147.00 | | 41 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 231.00 | -20 664.00 | | -18 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 855.00 | 2 091 660.00 | | 2 304 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 329.00 | 2 038 127.00 | | 2 258 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 526.00 | 53 534.00 | | 46 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 851.00 | | 34 225.00 | 226 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 519.00 | 257 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 044.00 | 90 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 167 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 673.00 | | 21 750.00 | 71 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 058.00 | | 12 475.00 | 155 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 636.00 | 23 837.00 | 3 442.00 | 180 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 098.00 | 4 934.00 | 3 044.00 | 67 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 538.00 | 18 903.00 | 398.00 | 113 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 029.00 | 163 029.00 | | 163 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 063.00 | 183 063.00 | | 183 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 562.00 | 127 562.00 | | 127 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 732 604.00 | 732 604.00 | | 732 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VC Groupe et associés | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VI Groupe et associés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 043.00 | 801 773.00 | 6 270.00 | 808 043.00 |
VW T.V.A. | 183 426.00 | 183 426.00 | | 183 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 857.00 | 670 857.00 | | 670 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |