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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 000.00 | 134 703.00 | 141 297.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 6 615.00 | 1 385.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 233.00 | 202 731.00 | 74 502.00 | 277 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 373.00 | 344 049.00 | 217 324.00 | 561 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 815.00 | 5 225.00 | 718 590.00 | 723 815.00 |
BZ Autres créances | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
CF Disponibilités | 98 407.00 | | 98 407.00 | 98 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 039.00 | 5 225.00 | 906 814.00 | 912 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 412.00 | 349 274.00 | 1 124 137.00 | 1 473 412.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 322.00 | 148 913.00 | | 148 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 003.00 | -592.00 | | 31 003.00 |
DL TOTAL (I) | 289 324.00 | 258 322.00 | | 289 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 658.00 | 234 257.00 | | 308 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 396.00 | 441 327.00 | | 494 396.00 |
EA Autres dettes | 28 233.00 | 10 447.00 | | 28 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 813.00 | 686 031.00 | | 834 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 137.00 | 944 352.00 | | 1 124 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 839 548.00 | | 2 839 548.00 | 2 839 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 548.00 | | 2 839 548.00 | 2 839 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 6 733.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 6 733.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -3 601.00 | | -950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 873.00 | 67 290.00 | | 60 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 063.00 | 7 192.00 | | 20 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 548.00 | 2 500 508.00 | | 2 974 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 546.00 | 2 501 100.00 | | 2 943 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 003.00 | -592.00 | | 31 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 616.00 | | 290 874.00 | 421 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 117.00 | 561 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 117.00 | 285 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 213.00 | | 152 787.00 | 123 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 263.00 | | 138 087.00 | 298 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 502.00 | 74 547.00 | | 269 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 003.00 | 40 700.00 | | 94 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 499.00 | 33 847.00 | | 175 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 658.00 | 308 658.00 | | 308 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 211.00 | 220 211.00 | | 220 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 173.00 | 119 173.00 | | 119 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 717 545.00 | 717 545.00 | | 717 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
VC Groupe et associés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VI Groupe et associés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 672.00 | 807 402.00 | 6 270.00 | 813 672.00 |
VW T.V.A. | 147 887.00 | 147 887.00 | | 147 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 813.00 | 834 813.00 | | 834 813.00 |