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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 213.00 | 94 003.00 | 29 209.00 | 123 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 5 815.00 | 2 185.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 363.00 | 169 684.00 | 52 679.00 | 222 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 616.00 | 269 502.00 | 152 114.00 | 421 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 361.00 | 5 225.00 | 623 136.00 | 628 361.00 |
BZ Autres créances | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
CF Disponibilités | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 395.00 | | 76 395.00 | 76 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 464.00 | 5 225.00 | 792 239.00 | 797 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 079.00 | 274 727.00 | 944 352.00 | 1 219 079.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 913.00 | 137 922.00 | | 148 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592.00 | 10 991.00 | | -592.00 |
DL TOTAL (I) | 258 322.00 | 258 913.00 | | 258 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 257.00 | 226 070.00 | | 234 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 327.00 | 493 867.00 | | 441 327.00 |
EA Autres dettes | 10 447.00 | 6 512.00 | | 10 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 031.00 | 726 449.00 | | 686 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 352.00 | 985 362.00 | | 944 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 250.00 | | 2 327 250.00 | 2 327 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 250.00 | | 2 327 250.00 | 2 327 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133.00 | 4 432.00 | | 3 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | 14 057.00 | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 733.00 | 453.00 | | 6 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 733.00 | 10 004.00 | | 6 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 601.00 | 4 053.00 | | -3 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 290.00 | 63 900.00 | | 67 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | 9 684.00 | | 7 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 508.00 | 2 422 462.00 | | 2 500 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 100.00 | 2 411 470.00 | | 2 501 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592.00 | 10 991.00 | | -592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 881.00 | | 120 735.00 | 300 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 679.00 | | 30 534.00 | 92 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 062.00 | | 90 201.00 | 208 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 262.00 | 40 240.00 | | 229 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 817.00 | 16 186.00 | | 77 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 445.00 | 24 054.00 | | 151 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 257.00 | 234 257.00 | | 234 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 911.00 | 216 911.00 | | 216 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 967.00 | 109 967.00 | | 109 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 622 091.00 | 622 091.00 | | 622 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VC Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 362.00 | 744 091.00 | 6 270.00 | 750 362.00 |
VW T.V.A. | 108 573.00 | 108 573.00 | | 108 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 031.00 | 686 031.00 | | 686 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |