| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 679.00 | 77 817.00 | 14 862.00 | 92 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 5 015.00 | 2 985.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 062.00 | 146 431.00 | 53 631.00 | 200 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 881.00 | 229 262.00 | 71 618.00 | 300 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 242.00 | 5 225.00 | 581 017.00 | 586 242.00 |
BZ Autres créances | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
CF Disponibilités | 264 106.00 | | 264 106.00 | 264 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 969.00 | 5 225.00 | 913 744.00 | 918 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 850.00 | 234 488.00 | 985 362.00 | 1 219 850.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 922.00 | 91 396.00 | | 137 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 991.00 | 46 526.00 | | 10 991.00 |
DL TOTAL (I) | 258 913.00 | 247 922.00 | | 258 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 070.00 | 163 029.00 | | 226 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 867.00 | 496 268.00 | | 493 867.00 |
EA Autres dettes | 6 512.00 | 6 929.00 | | 6 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 449.00 | 670 857.00 | | 726 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 362.00 | 918 779.00 | | 985 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 293 815.00 | | 2 293 815.00 | 2 293 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 815.00 | | 2 293 815.00 | 2 293 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 432.00 | 84.00 | | 4 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 057.00 | 84.00 | | 14 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 5 675.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 551.00 | 77.00 | | 9 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 004.00 | 5 751.00 | | 10 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 053.00 | -5 667.00 | | 4 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 900.00 | 41 299.00 | | 63 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | -18 231.00 | | 9 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 462.00 | 2 304 855.00 | | 2 422 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 470.00 | 2 258 329.00 | | 2 411 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 991.00 | 46 526.00 | | 10 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 557.00 | | 52 949.00 | 257 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 625.00 | 300 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 625.00 | 208 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 379.00 | | 2 300.00 | 90 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 058.00 | | 50 629.00 | 167 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 20.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 030.00 | 28 306.00 | 74.00 | 201 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 987.00 | 8 830.00 | | 68 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 043.00 | 19 476.00 | 74.00 | 132 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 070.00 | 226 070.00 | | 226 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 815.00 | 227 815.00 | | 227 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 211.00 | 115 211.00 | | 115 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 579 972.00 | 579 972.00 | | 579 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 903.00 | 648 633.00 | 6 270.00 | 654 903.00 |
VW T.V.A. | 145 058.00 | 145 058.00 | | 145 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 449.00 | 726 449.00 | | 726 449.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |