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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
AP Constructions | 3 001 108.00 | 1 145 537.00 | 1 855 571.00 | 3 001 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 775.00 | 1 305 917.00 | 528 857.00 | 1 834 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 698.00 | 136 378.00 | 55 320.00 | 191 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 455.00 | | 177 455.00 | 177 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 460 211.00 | 2 630 145.00 | 2 830 065.00 | 5 460 211.00 |
BT Marchandises | 1 513 784.00 | 102 793.00 | 1 410 991.00 | 1 513 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BZ Autres créances | 310 068.00 | | 310 068.00 | 310 068.00 |
CF Disponibilités | 2 023 213.00 | | 2 023 213.00 | 2 023 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 194.00 | 102 793.00 | 3 822 402.00 | 3 925 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 385 405.00 | 2 732 938.00 | 6 652 467.00 | 9 385 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 500.00 | 695 500.00 | | 695 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
DG Autres réserves | 402 141.00 | 323 416.00 | | 402 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 160.00 | 378 725.00 | | 529 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 350.00 | 1 467 191.00 | | 1 696 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 595.00 | 2 578 985.00 | | 2 139 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 473.00 | 557 776.00 | | 297 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 480.00 | 1 776 802.00 | | 1 881 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 564.00 | 505 770.00 | | 601 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 026.00 | 197 279.00 | | 27 026.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | 4 480.00 | | 6 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | 5 058.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 117.00 | 5 626 151.00 | | 4 956 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 467.00 | 7 102 341.00 | | 6 652 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 605.00 | 3 461 805.00 | | 3 288 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 678 848.00 | | 26 678 848.00 | 26 678 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 910 992.00 | | 26 910 992.00 | 26 910 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 996 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 560 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 626.00 | |
GE Autres charges | | | 6 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 051 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 607.00 | 6 750.00 | | 43 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 318.00 | -6 750.00 | | -20 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 838.00 | 55 474.00 | | 106 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 027.00 | 136 128.00 | | 245 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 029 991.00 | 24 819 397.00 | | 27 029 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 500 832.00 | 24 440 672.00 | | 26 500 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 160.00 | 378 725.00 | | 529 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 314 533.00 | | | 5 314 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 460 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 027 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 961 658.00 | | | 4 961 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 562.00 | | | 310 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 323.00 | 416 273.00 | 32 451.00 | 2 246 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 010.00 | 416 273.00 | 32 451.00 | 2 204 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 480.00 | 1 881 480.00 | | 1 881 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
VI Groupe et associés | 268 097.00 | 268 097.00 | | 268 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 068.00 | | | 310 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 956.00 | 329 501.00 | 177 455.00 | 506 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 117.00 | 3 288 605.00 | 1 667 512.00 | 4 956 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |