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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
AP Constructions | 3 003 608.00 | 1 387 880.00 | 1 615 727.00 | 3 003 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 381.00 | 1 444 884.00 | 433 497.00 | 1 878 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 252.00 | 159 481.00 | 35 771.00 | 195 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 778.00 | | 178 778.00 | 178 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 510 018.00 | 3 034 558.00 | 2 475 460.00 | 5 510 018.00 |
BT Marchandises | 1 594 276.00 | 136 614.00 | 1 457 663.00 | 1 594 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
BZ Autres créances | 277 343.00 | | 277 343.00 | 277 343.00 |
CF Disponibilités | 2 019 935.00 | | 2 019 935.00 | 2 019 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 552.00 | 136 614.00 | 3 818 939.00 | 3 955 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 465 570.00 | 3 171 172.00 | 6 294 398.00 | 9 465 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192 776.00 | | 192 776.00 | 192 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 500.00 | 695 500.00 | | 695 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
DG Autres réserves | 481 300.00 | 402 141.00 | | 481 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 867.00 | 529 160.00 | | 771 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 217.00 | 1 696 350.00 | | 2 018 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 243.00 | 2 139 595.00 | | 1 673 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 674.00 | 297 473.00 | | 65 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 973.00 | 1 881 480.00 | | 1 859 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 470.00 | 601 564.00 | | 653 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 207.00 | 27 026.00 | | 12 207.00 |
EA Autres dettes | 6 677.00 | 6 229.00 | | 6 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 938.00 | 2 750.00 | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 181.00 | 4 956 117.00 | | 4 276 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 398.00 | 6 652 467.00 | | 6 294 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 539.00 | 3 288 605.00 | | 3 077 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 577 079.00 | |
FD Production vendue biens | | | 258 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 835 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 904 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 870 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 821.00 | |
GE Autres charges | | | 7 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 594 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 365.00 | 23 289.00 | | 18 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 43 607.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 365.00 | -20 318.00 | | 3 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 828.00 | 106 838.00 | | 148 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 439.00 | 245 027.00 | | 353 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 928 031.00 | 27 029 991.00 | | 28 928 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 156 164.00 | 26 500 832.00 | | 28 156 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 867.00 | 529 160.00 | | 771 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 793.00 | 33 821.00 | | 102 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 793.00 | 33 821.00 | | 102 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 793.00 | 33 821.00 | | 102 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 973.00 | 1 859 973.00 | | 1 859 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673 243.00 | 474 601.00 | 1 198 642.00 | 1 673 243.00 |
VI Groupe et associés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 470.00 | 653 470.00 | | 653 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 181.00 | 3 077 539.00 | 1 198 642.00 | 4 276 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |